有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年4月30日) | 当期 (2020年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,333,411 | 3,776,202 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,390,185 | 13,969,799 |
| 営業未収入金 | 108,075 | 128,405 |
| 前払費用 | 170,287 | 118,159 |
| 未収還付法人税等 | 105,300 | 99,232 |
| その他 | 99 | 99 |
| 流動資産合計 | 17,107,359 | 18,091,899 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 90,515,225 | ※1 91,700,196 |
| 減価償却累計額 | △29,865,402 | △31,098,949 |
| 信託建物(純額) | 60,649,822 | 60,601,246 |
| 信託構築物 | 2,024,871 | 2,068,108 |
| 減価償却累計額 | △1,171,712 | △1,211,122 |
| 信託構築物(純額) | 853,159 | 856,985 |
| 信託工具、器具及び備品 | 520,237 | 620,489 |
| 減価償却累計額 | △288,350 | △326,365 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 231,886 | 294,124 |
| 信託土地 | 143,795,118 | 146,615,648 |
| 信託建設仮勘定 | 19,483 | 3,635 |
| 有形固定資産合計 | 205,549,470 | 208,371,641 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,777,602 | 1,777,602 |
| 信託その他無形固定資産 | 354 | 331 |
| その他 | 2,741 | 1,370 |
| 無形固定資産合計 | 1,780,698 | 1,779,304 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,035,175 | 20,035,175 |
| 繰延税金資産 | 3,372 | 1,741 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 343,733 | 293,134 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 630,697 | 630,697 |
| 投資その他の資産合計 | 21,022,979 | 20,970,748 |
| 固定資産合計 | 228,353,147 | 231,121,694 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 27,030 | 23,749 |
| 繰延資産合計 | 27,030 | 23,749 |
| 資産合計 | 245,487,537 | 249,237,343 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年4月30日) | 当期 (2020年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,561,134 | 1,867,606 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 5,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,000,000 | 9,400,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 未払費用 | 115,413 | 113,863 |
| 未払分配金 | 12,719 | 14,770 |
| 未払法人税等 | 1,365 | 605 |
| 未払消費税等 | 121,198 | 75,437 |
| 未払事業所税 | 10,252 | 5,535 |
| 前受金 | 1,360,958 | 1,288,195 |
| 預り金 | 62,057 | 62,589 |
| その他 | 300 | - |
| 流動負債合計 | 9,745,398 | 20,528,603 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 97,100,000 | 89,700,000 |
| 投資法人債 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,747,055 | 8,045,918 |
| 固定負債合計 | 110,847,055 | 103,745,918 |
| 負債合計 | 120,592,454 | 124,274,521 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 120,350,148 | 120,350,148 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 762,316 | 762,316 |
| 任意積立金合計 | 762,316 | 762,316 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,782,618 | 3,850,356 |
| 剰余金合計 | 4,544,934 | 4,612,672 |
| 投資主資本合計 | 124,895,083 | 124,962,821 |
| 純資産合計 | ※2 124,895,083 | ※2 124,962,821 |
| 負債純資産合計 | 245,487,537 | 249,237,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
