有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年4月30日) | 当期 (2019年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,741,237 | 3,714,831 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,793,389 | 13,295,453 |
| 営業未収入金 | 122,417 | 139,681 |
| 前払費用 | 163,138 | 147,850 |
| 未収還付法人税等 | 106,896 | 104,132 |
| その他 | 2,010 | 1,377 |
| 流動資産合計 | 16,929,090 | 17,403,327 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 88,473,453 | ※1 89,431,187 |
| 減価償却累計額 | △27,168,284 | △28,512,557 |
| 信託建物(純額) | 61,305,169 | 60,918,630 |
| 信託構築物 | 1,949,343 | 2,004,210 |
| 減価償却累計額 | △1,079,914 | △1,126,311 |
| 信託構築物(純額) | 869,428 | 877,899 |
| 信託工具、器具及び備品 | 400,621 | 474,148 |
| 減価償却累計額 | △227,602 | △255,331 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 173,018 | 218,817 |
| 信託土地 | 143,794,996 | 143,795,118 |
| 信託建設仮勘定 | 30,564 | 27,022 |
| 有形固定資産合計 | 206,173,176 | 205,837,487 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,777,602 | 1,777,602 |
| 信託その他無形固定資産 | 474 | 407 |
| その他 | 5,483 | 4,112 |
| 無形固定資産合計 | 1,783,560 | 1,782,121 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,035,175 | 20,035,175 |
| 繰延税金資産 | 3,455 | 1,740 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 397,404 | 397,885 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 630,697 | 630,697 |
| 投資その他の資産合計 | 21,076,733 | 21,075,498 |
| 固定資産合計 | 229,033,469 | 228,695,107 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 33,592 | 30,311 |
| 繰延資産合計 | 33,592 | 30,311 |
| 資産合計 | 245,996,152 | 246,128,746 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年4月30日) | 当期 (2019年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,388,264 | 1,759,144 |
| 短期借入金 | 3,055,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,850,000 | 650,000 |
| 未払費用 | 116,347 | 113,727 |
| 未払分配金 | 10,468 | 10,715 |
| 未払法人税等 | 1,276 | 604 |
| 未払消費税等 | 85,388 | 73,778 |
| 未払事業所税 | 10,560 | 5,531 |
| 前受金 | 1,372,910 | 1,348,814 |
| 預り金 | 75,315 | 79,212 |
| その他 | - | 19 |
| 流動負債合計 | 13,965,532 | 6,041,549 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 90,900,000 | 99,100,000 |
| 投資法人債 | 8,500,000 | 8,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,598,546 | 7,697,679 |
| 固定負債合計 | 106,998,546 | 115,297,679 |
| 負債合計 | 120,964,079 | 121,339,229 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 120,350,148 | 120,350,148 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 400,267 | 762,316 |
| 任意積立金合計 | 400,267 | 762,316 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,281,656 | 3,677,052 |
| 剰余金合計 | 4,681,923 | 4,439,368 |
| 投資主資本合計 | 125,032,072 | 124,789,517 |
| 純資産合計 | ※2 125,032,072 | ※2 124,789,517 |
| 負債純資産合計 | 245,996,152 | 246,128,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
