有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年4月30日) | 当期 (平成28年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,208,902 | 3,279,390 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,990,744 | 12,073,797 |
| 営業未収入金 | 97,956 | 136,185 |
| 前払費用 | 131,603 | 122,925 |
| 未収還付法人税等 | 80,833 | 92,425 |
| 繰延税金資産 | 3,162 | 1,600 |
| その他 | 1,146 | 1,846 |
| 流動資産合計 | 15,514,349 | 15,708,170 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 83,202,788 | ※1 83,518,555 |
| 減価償却累計額 | △20,691,314 | △21,955,318 |
| 信託建物(純額) | 62,511,474 | 61,563,236 |
| 信託構築物 | 1,840,479 | 1,856,111 |
| 減価償却累計額 | △834,479 | △878,217 |
| 信託構築物(純額) | 1,005,999 | 977,894 |
| 信託工具、器具及び備品 | 210,172 | 235,494 |
| 減価償却累計額 | △137,162 | △149,130 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 73,010 | 86,363 |
| 信託土地 | 138,175,378 | 138,175,378 |
| 有形固定資産合計 | 201,765,862 | 200,802,873 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,777,602 | 1,777,602 |
| 信託その他無形固定資産 | 2,447 | 2,053 |
| その他 | 329 | 12,556 |
| 無形固定資産合計 | 1,780,379 | 1,792,212 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,035,175 | 20,035,175 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 237,986 | 275,402 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 623,220 | 623,220 |
| 投資その他の資産合計 | 20,906,382 | 20,943,797 |
| 固定資産合計 | 224,452,624 | 223,538,883 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 15,532 | 8,593 |
| 投資法人債発行費 | 34,809 | 28,476 |
| 繰延資産合計 | 50,341 | 37,070 |
| 資産合計 | 240,017,315 | 239,284,124 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年4月30日) | 当期 (平成28年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,047,794 | 1,124,210 |
| 短期借入金 | 7,900,000 | 7,900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,650,000 | 14,000,000 |
| 未払費用 | 153,394 | 145,734 |
| 未払分配金 | 12,295 | 12,132 |
| 未払法人税等 | 1,418 | 605 |
| 未払消費税等 | 35,325 | 160,656 |
| 未払事業所税 | 9,467 | 5,041 |
| 前受金 | 1,035,145 | 1,000,882 |
| 預り金 | 88,478 | 75,590 |
| 流動負債合計 | 26,933,318 | 24,424,852 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 69,450,000 | 71,100,000 |
| 投資法人債 | 12,500,000 | 12,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,283,112 | 7,312,310 |
| 固定負債合計 | 89,233,112 | 90,912,310 |
| 負債合計 | 116,166,430 | 115,337,163 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 120,350,148 | 120,350,148 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 260,208 | 260,208 |
| 任意積立金合計 | 260,208 | 260,208 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,240,527 | 3,336,604 |
| 剰余金合計 | 3,500,736 | 3,596,812 |
| 投資主資本合計 | 123,850,884 | 123,946,961 |
| 純資産合計 | ※2 123,850,884 | ※2 123,946,961 |
| 負債純資産合計 | 240,017,315 | 239,284,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
