有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2024/11/01-2025/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年10月31日) | 当期 (2025年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,963,880 | 7,144,657 |
| 信託現金及び信託預金 | 14,621,855 | 13,896,153 |
| 営業未収入金 | 1,139,616 | 914,763 |
| 前払費用 | 197,473 | 301,999 |
| 未収還付法人税等 | 95,204 | 102,081 |
| その他 | 8,420 | 179 |
| 流動資産合計 | 22,026,450 | 22,359,835 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,365,404 | 8,645,246 |
| 減価償却累計額 | △715,183 | △868,594 |
| 建物(純額) | 7,650,220 | 7,776,651 |
| 構築物 | 54,887 | 55,586 |
| 減価償却累計額 | △2,843 | △3,927 |
| 構築物(純額) | 52,043 | 51,659 |
| 機械及び装置 | 15,544 | 15,544 |
| 減価償却累計額 | △1,885 | △2,601 |
| 機械及び装置(純額) | 13,659 | 12,943 |
| 工具、器具及び備品 | 5,443 | 5,443 |
| 減価償却累計額 | △1,713 | △2,172 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,730 | 3,271 |
| 土地 | 18,180,962 | 18,187,956 |
| 建設仮勘定 | 36,656 | 67,594 |
| 信託建物 | ※1 103,132,496 | ※1 102,330,449 |
| 減価償却累計額 | △40,208,523 | △40,321,319 |
| 信託建物(純額) | 62,923,973 | 62,009,130 |
| 信託構築物 | 2,508,134 | 2,567,597 |
| 減価償却累計額 | △1,510,343 | △1,519,294 |
| 信託構築物(純額) | 997,791 | 1,048,302 |
| 信託工具、器具及び備品 | 967,651 | 986,092 |
| 減価償却累計額 | △717,654 | △755,964 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 249,996 | 230,128 |
| 信託土地 | 162,840,682 | 161,614,534 |
| 信託建設仮勘定 | 203,901 | 233,701 |
| 有形固定資産合計 | 253,153,617 | 251,235,874 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 14,998,573 | 14,998,573 |
| 信託その他無形固定資産 | 5,953 | 6,446 |
| その他 | 5,949 | 4,807 |
| 無形固定資産合計 | 15,010,476 | 15,009,827 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,035,175 | 20,035,175 |
| 繰延税金資産 | 2,977 | 5,729 |
| 差入敷金及び保証金 | 17,252 | 17,252 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 854,974 | 854,893 |
| 長期前払費用 | 522,816 | 482,921 |
| 投資その他の資産合計 | 21,433,196 | 21,395,972 |
| 固定資産合計 | 289,597,291 | 287,641,674 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 11,443 | 8,582 |
| 投資法人債発行費 | 20,041 | 18,007 |
| 繰延資産合計 | 31,485 | 26,590 |
| 資産合計 | 311,655,226 | 310,028,100 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年10月31日) | 当期 (2025年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,712,528 | 3,062,011 |
| 短期借入金 | 9,700,000 | 9,700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,300,000 | 11,600,000 |
| 未払費用 | 182,724 | 184,992 |
| 未払分配金 | 12,845 | 13,215 |
| 未払法人税等 | 605 | 1,507 |
| 未払消費税等 | 438,971 | 239,213 |
| 未払事業所税 | 9,465 | 17,649 |
| 前受金 | 1,002,552 | 989,059 |
| 預り金 | 127,068 | 55,561 |
| 流動負債合計 | 23,486,761 | 25,863,209 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 122,750,000 | 120,450,000 |
| 投資法人債 | 7,200,000 | 7,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,487,174 | 1,499,624 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,100,030 | 7,840,521 |
| 長期未払金 | 8,625 | 8,045 |
| 固定負債合計 | 139,545,830 | 136,998,192 |
| 負債合計 | 163,032,592 | 162,861,401 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 142,154,069 | 142,154,069 |
| 出資総額控除額 | - | ※3 △1,656,228 |
| 出資総額(純額) | 142,154,069 | 140,497,841 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 2,111,384 | 2,111,384 |
| 任意積立金合計 | 2,111,384 | 2,111,384 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,357,180 | 4,557,472 |
| 剰余金合計 | 6,468,564 | 6,668,857 |
| 投資主資本合計 | 148,622,634 | 147,166,698 |
| 純資産合計 | ※4 148,622,634 | ※4 147,166,698 |
| 負債純資産合計 | 311,655,226 | 310,028,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
