訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年10月31日) | 当期 (平成29年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,279,390 | 3,396,008 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,073,797 | 11,381,647 |
| 営業未収入金 | 136,185 | 110,304 |
| 前払費用 | 122,925 | 158,545 |
| 未収還付法人税等 | 92,425 | 86,970 |
| 未収消費税等 | - | 26,009 |
| 繰延税金資産 | 1,600 | 3,099 |
| その他 | 1,846 | 1,410 |
| 流動資産合計 | 15,708,170 | 15,163,995 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 83,518,555 | ※1 85,556,752 |
| 減価償却累計額 | △21,955,318 | △23,249,913 |
| 信託建物(純額) | 61,563,236 | 62,306,839 |
| 信託構築物 | 1,856,111 | 1,888,539 |
| 減価償却累計額 | △878,217 | △922,852 |
| 信託構築物(純額) | 977,894 | 965,687 |
| 信託工具、器具及び備品 | 235,494 | 261,633 |
| 減価償却累計額 | △149,130 | △163,303 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 86,363 | 98,330 |
| 信託土地 | 138,175,378 | 134,578,677 |
| 有形固定資産合計 | 200,802,873 | 197,949,534 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,777,602 | 1,777,602 |
| 信託その他無形固定資産 | 2,053 | 1,659 |
| その他 | 12,556 | 11,107 |
| 無形固定資産合計 | 1,792,212 | 1,790,369 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,035,175 | 20,035,175 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 275,402 | 319,443 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 623,220 | 623,220 |
| 投資その他の資産合計 | 20,943,797 | 20,987,838 |
| 固定資産合計 | 223,538,883 | 220,727,742 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 8,593 | 4,910 |
| 投資法人債発行費 | 28,476 | 22,143 |
| 繰延資産合計 | 37,070 | 27,054 |
| 資産合計 | 239,284,124 | 235,918,792 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年10月31日) | 当期 (平成29年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,124,210 | 954,469 |
| 短期借入金 | 7,900,000 | 5,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,000,000 | 15,900,000 |
| 未払費用 | 145,734 | 139,084 |
| 未払分配金 | 12,132 | 12,532 |
| 未払法人税等 | 605 | 1,304 |
| 未払消費税等 | 160,656 | - |
| 未払事業所税 | 5,041 | 9,339 |
| 前受金 | 1,000,882 | 979,318 |
| 預り金 | 75,590 | 76,661 |
| 流動負債合計 | 24,424,852 | 23,472,709 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 71,100,000 | 69,200,000 |
| 投資法人債 | 12,500,000 | 12,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,312,310 | 6,816,166 |
| 固定負債合計 | 90,912,310 | 88,516,166 |
| 負債合計 | 115,337,163 | 111,988,876 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 120,350,148 | 120,350,148 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 260,208 | 260,208 |
| 任意積立金合計 | 260,208 | 260,208 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,336,604 | 3,319,559 |
| 剰余金合計 | 3,596,812 | 3,579,767 |
| 投資主資本合計 | 123,946,961 | 123,929,916 |
| 純資産合計 | ※2 123,946,961 | ※2 123,929,916 |
| 負債純資産合計 | 239,284,124 | 235,918,792 |
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