訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年10月31日) | 当期 (2021年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,776,202 | 3,696,120 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,969,799 | 14,136,558 |
| 営業未収入金 | 128,405 | 552,164 |
| 前払費用 | 118,159 | 191,157 |
| 未収還付法人税等 | 99,232 | 105,238 |
| 未収消費税等 | - | 391,606 |
| その他 | 99 | 100 |
| 流動資産合計 | 18,091,899 | 19,072,947 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 91,700,196 | ※1 97,866,759 |
| 減価償却累計額 | △31,098,949 | △32,446,463 |
| 信託建物(純額) | 60,601,246 | 65,420,296 |
| 信託構築物 | 2,068,108 | 2,139,158 |
| 減価償却累計額 | △1,211,122 | △1,250,089 |
| 信託構築物(純額) | 856,985 | 889,068 |
| 信託工具、器具及び備品 | 620,489 | 680,328 |
| 減価償却累計額 | △326,365 | △371,555 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 294,124 | 308,773 |
| 信託土地 | 146,615,648 | 143,305,754 |
| 信託建設仮勘定 | 3,635 | - |
| 有形固定資産合計 | 208,371,641 | 209,923,893 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,777,602 | 15,031,048 |
| 信託その他無形固定資産 | 331 | 308 |
| その他 | 1,370 | 6,652 |
| 無形固定資産合計 | 1,779,304 | 15,038,009 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,035,175 | 20,035,175 |
| 繰延税金資産 | 1,741 | 3,595 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 293,134 | 417,562 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 630,697 | 810,337 |
| 投資その他の資産合計 | 20,970,748 | 21,276,670 |
| 固定資産合計 | 231,121,694 | 246,238,573 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 23,749 | 49,663 |
| 繰延資産合計 | 23,749 | 49,663 |
| 資産合計 | 249,237,343 | 265,361,183 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年10月31日) | 当期 (2021年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,867,606 | 1,756,555 |
| 短期借入金 | 5,200,000 | 3,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,400,000 | 12,350,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,500,000 | - |
| 未払費用 | 113,863 | 123,671 |
| 未払分配金 | 14,770 | 16,798 |
| 未払法人税等 | 605 | 1,357 |
| 未払消費税等 | 75,437 | - |
| 未払事業所税 | 5,535 | 10,969 |
| 前受金 | 1,288,195 | 1,088,603 |
| 預り金 | 62,589 | 452,844 |
| 流動負債合計 | 20,528,603 | 19,000,799 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 89,700,000 | 99,750,000 |
| 投資法人債 | 6,000,000 | 11,200,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,045,918 | 8,997,643 |
| 固定負債合計 | 103,745,918 | 119,947,643 |
| 負債合計 | 124,274,521 | 138,948,443 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 120,350,148 | 120,350,148 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 762,316 | 762,316 |
| 任意積立金合計 | 762,316 | 762,316 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,850,356 | 5,300,276 |
| 剰余金合計 | 4,612,672 | 6,062,592 |
| 投資主資本合計 | 124,962,821 | 126,412,740 |
| 純資産合計 | ※2 124,962,821 | ※2 126,412,740 |
| 負債純資産合計 | 249,237,343 | 265,361,183 |
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