有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(平成30年11月1日-平成31年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年10月31日) | 当期 (2019年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,519,322 | 3,741,237 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,042,995 | 12,793,389 |
| 営業未収入金 | 122,204 | 122,417 |
| 前払費用 | 126,190 | 163,138 |
| 未収還付法人税等 | 97,046 | 106,896 |
| 未収消費税等 | 24,087 | - |
| その他 | 1,455 | 2,010 |
| 流動資産合計 | 15,933,301 | 16,929,090 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 89,459,839 | ※1 88,473,453 |
| 減価償却累計額 | △26,711,408 | △27,168,284 |
| 信託建物(純額) | 62,748,431 | 61,305,169 |
| 信託構築物 | 1,963,462 | 1,949,343 |
| 減価償却累計額 | △1,047,305 | △1,079,914 |
| 信託構築物(純額) | 916,156 | 869,428 |
| 信託工具、器具及び備品 | 368,136 | 400,621 |
| 減価償却累計額 | △215,428 | △227,602 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 152,707 | 173,018 |
| 信託土地 | 144,998,901 | 143,794,996 |
| 信託建設仮勘定 | - | 30,564 |
| 有形固定資産合計 | 208,816,197 | 206,173,176 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,777,602 | 1,777,602 |
| 信託その他無形固定資産 | 603 | 474 |
| その他 | 6,853 | 5,483 |
| 無形固定資産合計 | 1,785,060 | 1,783,560 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,035,175 | 20,035,175 |
| 繰延税金資産 | 1,846 | 3,455 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 415,616 | 397,404 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 630,697 | 630,697 |
| 投資その他の資産合計 | 21,093,336 | 21,076,733 |
| 固定資産合計 | 231,694,593 | 229,033,469 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 37,828 | 33,592 |
| 繰延資産合計 | 37,828 | 33,592 |
| 資産合計 | 247,665,723 | 245,996,152 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年10月31日) | 当期 (2019年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,648,911 | 1,388,264 |
| 短期借入金 | 3,055,000 | 3,055,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,050,000 | 7,850,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,500,000 | - |
| 未払費用 | 121,684 | 116,347 |
| 未払分配金 | 10,819 | 10,468 |
| 未払法人税等 | 605 | 1,276 |
| 未払消費税等 | - | 85,388 |
| 未払事業所税 | 5,859 | 10,560 |
| 前受金 | 1,277,515 | 1,372,910 |
| 預り金 | 86,033 | 75,315 |
| 流動負債合計 | 18,756,429 | 13,965,532 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 88,550,000 | 90,900,000 |
| 投資法人債 | 8,500,000 | 8,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,557,689 | 7,598,546 |
| 固定負債合計 | 104,607,689 | 106,998,546 |
| 負債合計 | 123,364,118 | 120,964,079 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 120,350,148 | 120,350,148 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 400,267 | 400,267 |
| 任意積立金合計 | 400,267 | 400,267 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,551,188 | 4,281,656 |
| 剰余金合計 | 3,951,456 | 4,681,923 |
| 投資主資本合計 | 124,301,604 | 125,032,072 |
| 純資産合計 | ※2 124,301,604 | ※2 125,032,072 |
| 負債純資産合計 | 247,665,723 | 245,996,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
