有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2025/05/01-2025/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年4月30日) | 当期 (2025年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,144,657 | 13,774,572 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,896,153 | 13,128,364 |
| 営業未収入金 | 914,763 | 1,198,774 |
| 前払費用 | 301,999 | 167,932 |
| 未収還付法人税等 | 102,081 | 106,800 |
| その他 | 179 | 3,831 |
| 流動資産合計 | 22,359,835 | 28,380,276 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,645,246 | 8,879,048 |
| 減価償却累計額 | △868,594 | △1,028,456 |
| 建物(純額) | 7,776,651 | 7,850,592 |
| 構築物 | 55,586 | 55,586 |
| 減価償却累計額 | △3,927 | △5,015 |
| 構築物(純額) | 51,659 | 50,571 |
| 機械及び装置 | 15,544 | 15,544 |
| 減価償却累計額 | △2,601 | △3,316 |
| 機械及び装置(純額) | 12,943 | 12,228 |
| 工具、器具及び備品 | 5,443 | 32,141 |
| 減価償却累計額 | △2,172 | △2,948 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,271 | 29,193 |
| 土地 | 18,187,956 | 18,187,956 |
| 建設仮勘定 | 67,594 | 65,291 |
| 信託建物 | ※1 102,330,449 | ※1 95,812,056 |
| 減価償却累計額 | △40,321,319 | △37,795,531 |
| 信託建物(純額) | 62,009,130 | 58,016,525 |
| 信託構築物 | 2,567,597 | 2,501,674 |
| 減価償却累計額 | △1,519,294 | △1,491,935 |
| 信託構築物(純額) | 1,048,302 | 1,009,739 |
| 信託工具、器具及び備品 | 986,092 | 1,010,253 |
| 減価償却累計額 | △755,964 | △786,782 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 230,128 | 223,471 |
| 信託土地 | 161,614,534 | 157,255,449 |
| 信託建設仮勘定 | 233,701 | 17,960 |
| 有形固定資産合計 | 251,235,874 | 242,718,980 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 14,998,573 | 14,998,573 |
| 信託その他無形固定資産 | 6,446 | 307 |
| その他 | 4,807 | 9,915 |
| 無形固定資産合計 | 15,009,827 | 15,008,796 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,035,175 | 20,035,175 |
| 繰延税金資産 | 5,729 | 3,057 |
| 差入敷金及び保証金 | 17,252 | 17,252 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 854,893 | 854,893 |
| 長期前払費用 | 482,921 | 438,014 |
| 投資その他の資産合計 | 21,395,972 | 21,348,392 |
| 固定資産合計 | 287,641,674 | 279,076,170 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 8,582 | 5,721 |
| 投資法人債発行費 | 18,007 | 15,973 |
| 繰延資産合計 | 26,590 | 21,694 |
| 資産合計 | 310,028,100 | 307,478,141 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年4月30日) | 当期 (2025年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,062,011 | 3,463,813 |
| 短期借入金 | 9,700,000 | 8,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,600,000 | 17,200,000 |
| 未払費用 | 184,992 | 200,665 |
| 未払分配金 | 13,215 | 12,445 |
| 未払法人税等 | 1,507 | 605 |
| 未払消費税等 | 239,213 | 183,254 |
| 未払事業所税 | 17,649 | 9,454 |
| 前受金 | 989,059 | 916,584 |
| 預り金 | 55,561 | 65,517 |
| 流動負債合計 | 25,863,209 | 30,052,340 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 120,450,000 | 114,850,000 |
| 投資法人債 | 7,200,000 | 7,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,499,624 | 1,511,649 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,840,521 | 7,363,616 |
| 長期未払金 | 8,045 | 7,630 |
| 固定負債合計 | 136,998,192 | 130,932,896 |
| 負債合計 | 162,861,401 | 160,985,236 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 142,154,069 | 142,154,069 |
| 出資総額控除額 | ※3 △1,656,228 | ※3 △1,656,228 |
| 出資総額(純額) | 140,497,841 | 140,497,841 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 2,111,384 | 2,111,384 |
| 任意積立金合計 | 2,111,384 | 2,111,384 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,557,472 | 3,883,679 |
| 剰余金合計 | 6,668,857 | 5,995,063 |
| 投資主資本合計 | 147,166,698 | 146,492,904 |
| 純資産合計 | ※4 147,166,698 | ※4 146,492,904 |
| 負債純資産合計 | 310,028,100 | 307,478,141 |
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