有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2023/11/01-2024/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年10月31日) | 当期 (2024年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,607,299 | 4,979,578 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,436,871 | 14,812,025 |
| 営業未収入金 | 1,047,576 | 947,293 |
| 前払費用 | 170,195 | 276,695 |
| 未収還付法人税等 | 99,681 | 93,587 |
| 未収消費税等 | - | 394,454 |
| その他 | 364 | 17,892 |
| 流動資産合計 | 21,361,987 | 21,521,527 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,703,792 | 8,097,006 |
| 減価償却累計額 | △438,410 | △566,331 |
| 建物(純額) | 6,265,381 | 7,530,674 |
| 構築物 | 20,609 | 54,649 |
| 減価償却累計額 | △1,169 | △1,775 |
| 構築物(純額) | 19,439 | 52,874 |
| 機械及び装置 | 6,363 | 6,363 |
| 減価償却累計額 | △878 | △1,170 |
| 機械及び装置(純額) | 5,485 | 5,192 |
| 工具、器具及び備品 | 4,439 | 4,986 |
| 減価償却累計額 | △870 | △1,254 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,568 | 3,732 |
| 土地 | 16,273,040 | 18,180,095 |
| 建設仮勘定 | 21,483 | 13,721 |
| 信託建物 | ※1 96,257,894 | ※1 102,292,254 |
| 減価償却累計額 | △37,274,299 | △38,713,352 |
| 信託建物(純額) | 58,983,594 | 63,578,902 |
| 信託構築物 | 2,351,807 | 2,487,027 |
| 減価償却累計額 | △1,421,365 | △1,464,810 |
| 信託構築物(純額) | 930,441 | 1,022,217 |
| 信託工具、器具及び備品 | 908,461 | 926,913 |
| 減価償却累計額 | △621,802 | △671,626 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 286,658 | 255,286 |
| 信託土地 | 134,370,288 | 162,804,148 |
| 信託建設仮勘定 | 28,266 | 125,520 |
| 有形固定資産合計 | 217,187,650 | 253,572,366 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 14,998,573 | 14,998,573 |
| 信託その他無形固定資産 | 192 | 169 |
| その他 | 5,830 | 6,977 |
| 無形固定資産合計 | 15,004,596 | 15,005,719 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,035,175 | 20,035,175 |
| 繰延税金資産 | 2,336 | 5,821 |
| 差入敷金及び保証金 | 17,252 | 17,252 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 819,166 | 819,166 |
| 長期前払費用 | 496,471 | 562,115 |
| 投資その他の資産合計 | 21,370,401 | 21,439,531 |
| 固定資産合計 | 253,562,648 | 290,017,617 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 8,835 | 18,722 |
| 投資法人債発行費 | 25,592 | 22,075 |
| 繰延資産合計 | 34,427 | 40,797 |
| 資産合計 | 274,959,064 | 311,579,942 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年10月31日) | 当期 (2024年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,697,741 | 2,890,367 |
| 短期借入金 | 5,700,000 | 9,700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,500,000 | 12,250,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | - |
| 未払費用 | 128,789 | 165,617 |
| 未払分配金 | 15,435 | 14,024 |
| 未払法人税等 | 605 | 2,315 |
| 未払消費税等 | 211,447 | - |
| 未払事業所税 | 7,425 | 17,394 |
| 前受金 | 1,040,863 | 1,111,679 |
| 預り金 | 59,390 | 95,154 |
| 流動負債合計 | 21,361,698 | 26,246,553 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 97,750,000 | 119,800,000 |
| 投資法人債 | 7,200,000 | 7,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,547,264 | 1,501,049 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,810,917 | 8,345,216 |
| 固定負債合計 | 114,308,182 | 136,846,265 |
| 負債合計 | 135,669,881 | 163,092,818 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 132,637,845 | 142,154,069 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,611,384 | 2,111,384 |
| 任意積立金合計 | 1,611,384 | 2,111,384 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,039,953 | 4,221,670 |
| 剰余金合計 | 6,651,337 | 6,333,054 |
| 投資主資本合計 | 139,289,182 | 148,487,123 |
| 純資産合計 | ※2 139,289,182 | ※2 148,487,123 |
| 負債純資産合計 | 274,959,064 | 311,579,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
