訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年10月31日) | 当期 (平成28年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,171,424 | 3,208,902 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,642,194 | 11,990,744 |
| 営業未収入金 | 130,274 | 97,956 |
| 前払費用 | 113,726 | 131,603 |
| 未収還付法人税等 | 71,066 | 80,833 |
| 繰延税金資産 | 1,704 | 3,162 |
| その他 | 1,723 | 1,146 |
| 流動資産合計 | 15,132,115 | 15,514,349 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 81,579,314 | ※1 83,202,788 |
| 減価償却累計額 | △19,448,363 | △20,691,314 |
| 信託建物(純額) | 62,130,951 | 62,511,474 |
| 信託構築物 | 1,820,255 | 1,840,479 |
| 減価償却累計額 | △791,188 | △834,479 |
| 信託構築物(純額) | 1,029,067 | 1,005,999 |
| 信託工具、器具及び備品 | 196,017 | 210,172 |
| 減価償却累計額 | △126,292 | △137,162 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 69,724 | 73,010 |
| 信託土地 | 136,658,005 | 138,175,378 |
| 有形固定資産合計 | 199,887,748 | 201,765,862 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,777,602 | 1,777,602 |
| 信託その他無形固定資産 | 2,899 | 2,447 |
| その他 | 439 | 329 |
| 無形固定資産合計 | 1,780,940 | 1,780,379 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,035,175 | 20,035,175 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 201,066 | 237,986 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 623,220 | 623,220 |
| 投資その他の資産合計 | 20,869,462 | 20,906,382 |
| 固定資産合計 | 222,538,151 | 224,452,624 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 22,470 | 15,532 |
| 投資法人債発行費 | 41,142 | 34,809 |
| 繰延資産合計 | 63,613 | 50,341 |
| 資産合計 | 237,733,880 | 240,017,315 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年10月31日) | 当期 (平成28年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,201,073 | 1,047,794 |
| 短期借入金 | 7,900,000 | 7,900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,650,000 | 16,650,000 |
| 未払費用 | 162,270 | 153,394 |
| 未払分配金 | 14,020 | 12,295 |
| 未払法人税等 | 539 | 1,418 |
| 未払消費税等 | 148,852 | 35,325 |
| 未払事業所税 | 5,276 | 9,467 |
| 前受金 | 963,021 | 1,035,145 |
| 預り金 | 118,023 | 88,478 |
| 流動負債合計 | 29,163,077 | 26,933,318 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 65,450,000 | 69,450,000 |
| 投資法人債 | 12,500,000 | 12,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,964,440 | 7,283,112 |
| 固定負債合計 | 84,914,440 | 89,233,112 |
| 負債合計 | 114,077,517 | 116,166,430 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 120,350,148 | 120,350,148 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 185,554 | 260,208 |
| 任意積立金合計 | 185,554 | 260,208 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,120,660 | 3,240,527 |
| 剰余金合計 | 3,306,214 | 3,500,736 |
| 投資主資本合計 | 123,656,363 | 123,850,884 |
| 純資産合計 | ※2 123,656,363 | ※2 123,850,884 |
| 負債純資産合計 | 237,733,880 | 240,017,315 |
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