有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2024/05/01-2024/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年4月30日) | 当期 (2024年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,979,578 | 5,963,880 |
| 信託現金及び信託預金 | 14,812,025 | 14,621,855 |
| 営業未収入金 | 947,293 | 1,139,616 |
| 前払費用 | 276,695 | 197,473 |
| 未収還付法人税等 | 93,587 | 95,204 |
| 未収消費税等 | 394,454 | - |
| その他 | 17,892 | 8,420 |
| 流動資産合計 | 21,521,527 | 22,026,450 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,097,006 | 8,365,404 |
| 減価償却累計額 | △566,331 | △715,183 |
| 建物(純額) | 7,530,674 | 7,650,220 |
| 構築物 | 54,649 | 54,887 |
| 減価償却累計額 | △1,775 | △2,843 |
| 構築物(純額) | 52,874 | 52,043 |
| 機械及び装置 | 6,363 | 15,544 |
| 減価償却累計額 | △1,170 | △1,885 |
| 機械及び装置(純額) | 5,192 | 13,659 |
| 工具、器具及び備品 | 4,986 | 5,443 |
| 減価償却累計額 | △1,254 | △1,713 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,732 | 3,730 |
| 土地 | 18,180,095 | 18,180,962 |
| 建設仮勘定 | 13,721 | 36,656 |
| 信託建物 | ※1 102,292,254 | ※1 103,132,496 |
| 減価償却累計額 | △38,713,352 | △40,208,523 |
| 信託建物(純額) | 63,578,902 | 62,923,973 |
| 信託構築物 | 2,487,027 | 2,508,134 |
| 減価償却累計額 | △1,464,810 | △1,510,343 |
| 信託構築物(純額) | 1,022,217 | 997,791 |
| 信託工具、器具及び備品 | 926,913 | 967,651 |
| 減価償却累計額 | △671,626 | △717,654 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 255,286 | 249,996 |
| 信託土地 | 162,804,148 | 162,840,682 |
| 信託建設仮勘定 | 125,520 | 203,901 |
| 有形固定資産合計 | 253,572,366 | 253,153,617 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 14,998,573 | 14,998,573 |
| 信託その他無形固定資産 | 169 | 5,953 |
| その他 | 6,977 | 5,949 |
| 無形固定資産合計 | 15,005,719 | 15,010,476 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,035,175 | 20,035,175 |
| 繰延税金資産 | 5,821 | 2,977 |
| 差入敷金及び保証金 | 17,252 | 17,252 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 819,166 | 854,974 |
| 長期前払費用 | 562,115 | 522,816 |
| 投資その他の資産合計 | 21,439,531 | 21,433,196 |
| 固定資産合計 | 290,017,617 | 289,597,291 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 18,722 | 11,443 |
| 投資法人債発行費 | 22,075 | 20,041 |
| 繰延資産合計 | 40,797 | 31,485 |
| 資産合計 | 311,579,942 | 311,655,226 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年4月30日) | 当期 (2024年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,890,367 | 2,712,528 |
| 短期借入金 | 9,700,000 | 9,700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,250,000 | 9,300,000 |
| 未払費用 | 165,617 | 182,724 |
| 未払分配金 | 14,024 | 12,845 |
| 未払法人税等 | 2,315 | 605 |
| 未払消費税等 | - | 438,971 |
| 未払事業所税 | 17,394 | 9,465 |
| 前受金 | 1,111,679 | 1,002,552 |
| 預り金 | 95,154 | 127,068 |
| 流動負債合計 | 26,246,553 | 23,486,761 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 119,800,000 | 122,750,000 |
| 投資法人債 | 7,200,000 | 7,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,501,049 | 1,487,174 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,345,216 | 8,100,030 |
| 長期未払金 | - | 8,625 |
| 固定負債合計 | 136,846,265 | 139,545,830 |
| 負債合計 | 163,092,818 | 163,032,592 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 142,154,069 | 142,154,069 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 2,111,384 | 2,111,384 |
| 任意積立金合計 | 2,111,384 | 2,111,384 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,221,670 | 4,357,180 |
| 剰余金合計 | 6,333,054 | 6,468,564 |
| 投資主資本合計 | 148,487,123 | 148,622,634 |
| 純資産合計 | ※2 148,487,123 | ※2 148,622,634 |
| 負債純資産合計 | 311,579,942 | 311,655,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
