有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年10月31日) | 当期 (2022年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,058,973 | 9,116,039 |
| 信託現金及び信託預金 | 14,583,472 | 14,104,665 |
| 営業未収入金 | 705,909 | 799,125 |
| 前払費用 | 150,809 | 172,586 |
| 未収還付法人税等 | 102,643 | 102,384 |
| 未収消費税等 | - | 385,085 |
| その他 | 508 | 4,424 |
| 流動資産合計 | 22,602,316 | 24,684,311 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | - | 6,499,752 |
| 減価償却累計額 | - | △91,033 |
| 建物(純額) | - | 6,408,719 |
| 構築物 | - | 19,760 |
| 減価償却累計額 | - | △276 |
| 構築物(純額) | - | 19,483 |
| 土地 | - | 16,273,040 |
| 建設仮勘定 | - | 3,144 |
| 信託建物 | ※1 97,922,603 | ※1 95,357,554 |
| 減価償却累計額 | △33,509,899 | △34,360,025 |
| 信託建物(純額) | 64,412,704 | 60,997,528 |
| 信託構築物 | 2,170,496 | 2,190,563 |
| 減価償却累計額 | △1,288,437 | △1,324,615 |
| 信託構築物(純額) | 882,059 | 865,947 |
| 信託工具、器具及び備品 | 753,395 | 812,066 |
| 減価償却累計額 | △418,235 | △470,643 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 335,159 | 341,422 |
| 信託土地 | 142,114,509 | 135,082,735 |
| 信託建設仮勘定 | 505 | - |
| 有形固定資産合計 | 207,744,937 | 219,992,022 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 15,031,048 | 14,998,573 |
| 信託その他無形固定資産 | 284 | 261 |
| その他 | 5,975 | 7,407 |
| 無形固定資産合計 | 15,037,309 | 15,006,242 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,035,175 | 20,035,175 |
| 繰延税金資産 | 1,884 | 3,665 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 17,252 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 819,166 | 819,166 |
| 長期前払費用 | 410,533 | 379,792 |
| 投資その他の資産合計 | 21,276,759 | 21,255,051 |
| 固定資産合計 | 244,059,006 | 256,253,316 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | - | 22,087 |
| 投資法人債発行費 | 44,694 | 39,726 |
| 繰延資産合計 | 44,694 | 61,814 |
| 資産合計 | 266,706,018 | 280,999,443 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年10月31日) | 当期 (2022年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,417,369 | 2,481,786 |
| 短期借入金 | 3,200,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,450,000 | 32,100,000 |
| 未払費用 | 120,979 | 114,874 |
| 未払分配金 | 11,917 | 11,065 |
| 未払法人税等 | 605 | 1,422 |
| 未払消費税等 | 383,649 | - |
| 未払事業所税 | 5,989 | 11,145 |
| 契約負債 | 1,800,000 | - |
| 前受金 | 1,114,511 | 1,107,382 |
| 預り金 | 100,385 | 138,180 |
| 流動負債合計 | 28,605,405 | 35,965,857 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 92,650,000 | 84,450,000 |
| 投資法人債 | 11,200,000 | 11,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | - | 1,526,402 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,666,629 | 8,425,984 |
| 固定負債合計 | 112,516,629 | 105,602,387 |
| 負債合計 | 141,122,034 | 141,568,244 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 120,350,148 | 132,637,845 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 762,316 | 1,111,640 |
| 任意積立金合計 | 762,316 | 1,111,640 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,471,518 | 5,681,712 |
| 剰余金合計 | 5,233,834 | 6,793,352 |
| 投資主資本合計 | 125,583,983 | 139,431,198 |
| 純資産合計 | ※2 125,583,983 | ※2 139,431,198 |
| 負債純資産合計 | 266,706,018 | 280,999,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
