有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年4月30日) | 当期 (平成26年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,614,107 | 2,757,601 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,599,309 | 8,914,100 |
| 営業未収入金 | 80,197 | 87,485 |
| 前払費用 | 172,120 | 134,540 |
| 未収還付法人税等 | 69,727 | 77,929 |
| 未収消費税等 | 27,364 | - |
| 繰延税金資産 | 2,760 | 1,334 |
| その他 | 29,556 | 3,494 |
| 流動資産合計 | 12,595,144 | 11,976,486 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 145 | 145 |
| 減価償却累計額 | △145 | △145 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - |
| 信託建物 | ※1 77,630,539 | ※1 75,839,619 |
| 減価償却累計額 | △17,393,768 | △18,038,707 |
| 信託建物(純額) | 60,236,770 | 57,800,912 |
| 信託構築物 | 1,753,202 | 1,736,878 |
| 減価償却累計額 | △678,316 | △713,504 |
| 信託構築物(純額) | 1,074,886 | 1,023,373 |
| 信託工具、器具及び備品 | 229,041 | 242,173 |
| 減価償却累計額 | △176,915 | △183,490 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 52,126 | 58,682 |
| 信託土地 | 131,947,130 | 125,251,793 |
| 有形固定資産合計 | 193,310,913 | 184,134,761 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,777,602 | 1,777,602 |
| 信託その他無形固定資産 | 4,636 | 4,061 |
| その他 | 777 | 659 |
| 無形固定資産合計 | 1,783,017 | 1,782,323 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,035,175 | 20,035,175 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 141,246 | 113,344 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 604,402 | 604,402 |
| 投資その他の資産合計 | 20,790,824 | 20,762,921 |
| 固定資産合計 | 215,884,754 | 206,680,006 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 20,278 | 13,022 |
| 投資法人債発行費 | 60,141 | 53,808 |
| 繰延資産合計 | 80,419 | 66,830 |
| 資産合計 | 228,560,318 | 218,723,324 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年4月30日) | 当期 (平成26年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 668,898 | 678,173 |
| 短期借入金 | 21,400,000 | 17,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,687,500 | 30,400,000 |
| 未払費用 | 209,971 | 198,947 |
| 未払分配金 | 13,445 | 12,511 |
| 未払法人税等 | - | 549 |
| 未払消費税等 | - | 302,925 |
| 未払事業所税 | 7,260 | 3,908 |
| 前受金 | 1,065,558 | 1,017,594 |
| 預り金 | 155,851 | 105,833 |
| 流動負債合計 | 41,208,486 | 50,120,443 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 72,800,000 | 54,400,000 |
| 投資法人債 | 12,500,000 | 12,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,777,035 | 5,301,025 |
| 固定負債合計 | 91,077,035 | 72,201,025 |
| 負債合計 | 132,285,522 | 122,321,469 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 94,005,086 | 94,005,086 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 56,156 | 56,156 |
| 任意積立金合計 | 56,156 | 56,156 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,213,553 | 2,340,611 |
| 剰余金合計 | 2,269,709 | 2,396,768 |
| 投資主資本合計 | 96,274,796 | 96,401,854 |
| 純資産合計 | ※2 96,274,796 | ※2 96,401,854 |
| 負債純資産合計 | 228,560,318 | 218,723,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
