有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年10月31日) | 当期 (平成30年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,776,872 | 3,177,493 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,290,578 | 12,440,149 |
| 営業未収入金 | 126,565 | 118,566 |
| 前払費用 | 142,570 | 157,629 |
| 未収還付法人税等 | 90,594 | 95,610 |
| 未収消費税等 | 152,153 | - |
| 繰延税金資産 | 1,765 | 3,547 |
| その他 | 5,175 | 1,771 |
| 流動資産合計 | 16,586,275 | 15,994,769 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 89,676,580 | ※1 88,722,551 |
| 減価償却累計額 | △24,587,208 | △25,384,288 |
| 信託建物(純額) | 65,089,371 | 63,338,262 |
| 信託構築物 | 1,924,545 | 1,938,930 |
| 減価償却累計額 | △967,418 | △1,001,538 |
| 信託構築物(純額) | 957,127 | 937,392 |
| 信託工具、器具及び備品 | 304,575 | 334,856 |
| 減価償却累計額 | △179,632 | △194,152 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 124,943 | 140,703 |
| 信託土地 | 146,251,643 | 144,997,782 |
| 有形固定資産合計 | 212,423,086 | 209,414,141 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,777,602 | 1,777,602 |
| 信託その他無形固定資産 | 1,265 | 871 |
| その他 | 9,659 | 8,224 |
| 無形固定資産合計 | 1,788,527 | 1,786,698 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,035,175 | 20,035,175 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 384,452 | 388,693 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 623,220 | 623,220 |
| 投資その他の資産合計 | 21,052,847 | 21,057,088 |
| 固定資産合計 | 235,264,461 | 232,257,928 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 1,227 | - |
| 投資法人債発行費 | 15,810 | 9,477 |
| 繰延資産合計 | 17,038 | 9,477 |
| 資産合計 | 251,867,775 | 248,262,176 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年10月31日) | 当期 (平成30年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,202,911 | 1,649,888 |
| 短期借入金 | 5,400,000 | 3,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,900,000 | 10,850,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 7,500,000 | 10,000,000 |
| 未払費用 | 142,311 | 129,988 |
| 未払分配金 | 10,380 | 10,035 |
| 未払法人税等 | 605 | 1,434 |
| 未払消費税等 | - | 401,679 |
| 未払事業所税 | 5,601 | 10,744 |
| 前受金 | 1,077,694 | 1,280,268 |
| 預り金 | 82,512 | 90,563 |
| 流動負債合計 | 34,322,017 | 27,824,603 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 81,200,000 | 86,250,000 |
| 投資法人債 | 5,000,000 | 2,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,393,618 | 7,397,612 |
| 固定負債合計 | 93,593,618 | 96,147,612 |
| 負債合計 | 127,915,636 | 123,972,215 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 120,350,148 | 120,350,148 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 260,208 | 260,208 |
| 任意積立金合計 | 260,208 | 260,208 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,341,782 | 3,679,603 |
| 剰余金合計 | 3,601,990 | 3,939,812 |
| 投資主資本合計 | 123,952,139 | 124,289,960 |
| 純資産合計 | ※2 123,952,139 | ※2 124,289,960 |
| 負債純資産合計 | 251,867,775 | 248,262,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
