有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(平成30年5月1日-平成30年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年4月30日) | 当期 (2018年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,177,493 | 2,519,322 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,440,149 | 13,042,995 |
| 営業未収入金 | 118,566 | 122,204 |
| 前払費用 | 157,629 | 126,190 |
| 未収還付法人税等 | 95,610 | 97,046 |
| 未収消費税等 | - | 24,087 |
| その他 | 1,771 | 1,455 |
| 流動資産合計 | 15,991,222 | 15,933,301 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 88,722,551 | ※1 89,459,839 |
| 減価償却累計額 | △25,384,288 | △26,711,408 |
| 信託建物(純額) | 63,338,262 | 62,748,431 |
| 信託構築物 | 1,938,930 | 1,963,462 |
| 減価償却累計額 | △1,001,538 | △1,047,305 |
| 信託構築物(純額) | 937,392 | 916,156 |
| 信託工具、器具及び備品 | 334,856 | 368,136 |
| 減価償却累計額 | △194,152 | △215,428 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 140,703 | 152,707 |
| 信託土地 | 144,997,782 | 144,998,901 |
| 有形固定資産合計 | 209,414,141 | 208,816,197 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,777,602 | 1,777,602 |
| 信託その他無形固定資産 | 871 | 603 |
| その他 | 8,224 | 6,853 |
| 無形固定資産合計 | 1,786,698 | 1,785,060 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,035,175 | 20,035,175 |
| 繰延税金資産 | 3,547 | 1,846 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 388,693 | 415,616 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 623,220 | 630,697 |
| 投資その他の資産合計 | 21,060,635 | 21,093,336 |
| 固定資産合計 | 232,261,476 | 231,694,593 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 9,477 | 37,828 |
| 繰延資産合計 | 9,477 | 37,828 |
| 資産合計 | 248,262,176 | 247,665,723 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年4月30日) | 当期 (2018年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,649,888 | 1,648,911 |
| 短期借入金 | 3,400,000 | 3,055,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,850,000 | 10,050,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 2,500,000 |
| 未払費用 | 129,988 | 121,684 |
| 未払分配金 | 10,035 | 10,819 |
| 未払法人税等 | 1,434 | 605 |
| 未払消費税等 | 401,679 | - |
| 未払事業所税 | 10,744 | 5,859 |
| 前受金 | 1,280,268 | 1,277,515 |
| 預り金 | 90,563 | 86,033 |
| 流動負債合計 | 27,824,603 | 18,756,429 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 86,250,000 | 88,550,000 |
| 投資法人債 | 2,500,000 | 8,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,397,612 | 7,557,689 |
| 固定負債合計 | 96,147,612 | 104,607,689 |
| 負債合計 | 123,972,215 | 123,364,118 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 120,350,148 | 120,350,148 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 260,208 | 400,267 |
| 任意積立金合計 | 260,208 | 400,267 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,679,603 | 3,551,188 |
| 剰余金合計 | 3,939,812 | 3,951,456 |
| 投資主資本合計 | 124,289,960 | 124,301,604 |
| 純資産合計 | ※2 124,289,960 | ※2 124,301,604 |
| 負債純資産合計 | 248,262,176 | 247,665,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
