有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年4月30日) | 当期 (2021年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,696,120 | 7,058,973 |
| 信託現金及び信託預金 | 14,136,558 | 14,583,472 |
| 営業未収入金 | 552,164 | 705,909 |
| 前払費用 | 191,157 | 150,809 |
| 未収還付法人税等 | 105,238 | 102,643 |
| 未収消費税等 | 391,606 | - |
| その他 | 100 | 508 |
| 流動資産合計 | 19,072,947 | 22,602,316 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 97,866,759 | ※1 97,922,603 |
| 減価償却累計額 | △32,446,463 | △33,509,899 |
| 信託建物(純額) | 65,420,296 | 64,412,704 |
| 信託構築物 | 2,139,158 | 2,170,496 |
| 減価償却累計額 | △1,250,089 | △1,288,437 |
| 信託構築物(純額) | 889,068 | 882,059 |
| 信託工具、器具及び備品 | 680,328 | 753,395 |
| 減価償却累計額 | △371,555 | △418,235 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 308,773 | 335,159 |
| 信託土地 | 143,305,754 | 142,114,509 |
| 信託建設仮勘定 | - | 505 |
| 有形固定資産合計 | 209,923,893 | 207,744,937 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 15,031,048 | 15,031,048 |
| 信託その他無形固定資産 | 308 | 284 |
| その他 | 6,652 | 5,975 |
| 無形固定資産合計 | 15,038,009 | 15,037,309 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,035,175 | 20,035,175 |
| 繰延税金資産 | 3,595 | 1,884 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 417,562 | 410,533 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 810,337 | 819,166 |
| 投資その他の資産合計 | 21,276,670 | 21,276,759 |
| 固定資産合計 | 246,238,573 | 244,059,006 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 49,663 | 44,694 |
| 繰延資産合計 | 49,663 | 44,694 |
| 資産合計 | 265,361,183 | 266,706,018 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年4月30日) | 当期 (2021年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,756,555 | 2,417,369 |
| 短期借入金 | 3,200,000 | 3,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,350,000 | 19,450,000 |
| 未払費用 | 123,671 | 120,979 |
| 未払分配金 | 16,798 | 11,917 |
| 未払法人税等 | 1,357 | 605 |
| 未払消費税等 | - | 383,649 |
| 未払事業所税 | 10,969 | 5,989 |
| 契約負債 | - | 1,800,000 |
| 前受金 | 1,088,603 | 1,114,511 |
| 預り金 | 452,844 | 100,385 |
| 流動負債合計 | 19,000,799 | 28,605,405 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 99,750,000 | 92,650,000 |
| 投資法人債 | 11,200,000 | 11,200,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,997,643 | 8,666,629 |
| 固定負債合計 | 119,947,643 | 112,516,629 |
| 負債合計 | 138,948,443 | 141,122,034 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 120,350,148 | 120,350,148 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 762,316 | 762,316 |
| 任意積立金合計 | 762,316 | 762,316 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,300,276 | 4,471,518 |
| 剰余金合計 | 6,062,592 | 5,233,834 |
| 投資主資本合計 | 126,412,740 | 125,583,983 |
| 純資産合計 | ※2 126,412,740 | ※2 125,583,983 |
| 負債純資産合計 | 265,361,183 | 266,706,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
