訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年4月30日) | 当期 (平成27年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,449,482 | 3,171,424 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,046,564 | 11,642,194 |
| 営業未収入金 | 97,135 | 130,274 |
| 前払費用 | 159,690 | 113,726 |
| 未収還付法人税等 | 69,858 | 71,066 |
| 未収消費税等 | 460,133 | - |
| 繰延税金資産 | 3,395 | 1,704 |
| その他 | 9,288 | 1,723 |
| 流動資産合計 | 14,295,548 | 15,132,115 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 145 | - |
| 減価償却累計額 | △145 | - |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - |
| 信託建物 | ※1 81,769,783 | ※1 81,579,314 |
| 減価償却累計額 | △19,181,335 | △19,448,363 |
| 信託建物(純額) | 62,588,447 | 62,130,951 |
| 信託構築物 | 1,776,127 | 1,820,255 |
| 減価償却累計額 | △753,353 | △791,188 |
| 信託構築物(純額) | 1,022,774 | 1,029,067 |
| 信託工具、器具及び備品 | 258,080 | 196,017 |
| 減価償却累計額 | △192,804 | △126,292 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 65,276 | 69,724 |
| 信託土地 | 139,251,346 | 136,658,005 |
| 有形固定資産合計 | 202,927,845 | 199,887,748 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,777,602 | 1,777,602 |
| 信託その他無形固定資産 | 3,992 | 2,899 |
| その他 | 549 | 439 |
| 無形固定資産合計 | 1,782,144 | 1,780,940 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,035,175 | 20,035,175 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 129,419 | 201,066 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 604,402 | 623,220 |
| 投資その他の資産合計 | 20,778,996 | 20,869,462 |
| 固定資産合計 | 225,488,986 | 222,538,151 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 29,409 | 22,470 |
| 投資法人債発行費 | 47,475 | 41,142 |
| 繰延資産合計 | 76,884 | 63,613 |
| 資産合計 | 239,861,420 | 237,733,880 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年4月30日) | 当期 (平成27年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 998,627 | 1,201,073 |
| 短期借入金 | 10,900,000 | 7,900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,400,000 | 18,650,000 |
| 未払費用 | 175,694 | 162,270 |
| 未払分配金 | 13,649 | 14,020 |
| 未払法人税等 | 1,582 | 539 |
| 未払消費税等 | - | 148,852 |
| 未払事業所税 | 9,879 | 5,276 |
| 前受金 | 965,988 | 963,021 |
| 預り金 | 125,345 | 118,023 |
| 流動負債合計 | 42,590,767 | 29,163,077 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 54,700,000 | 65,450,000 |
| 投資法人債 | 12,500,000 | 12,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,708,256 | 6,964,440 |
| 固定負債合計 | 73,908,256 | 84,914,440 |
| 負債合計 | 116,499,023 | 114,077,517 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 120,350,148 | 120,350,148 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 185,554 | 185,554 |
| 任意積立金合計 | 185,554 | 185,554 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,826,693 | 3,120,660 |
| 剰余金合計 | 3,012,247 | 3,306,214 |
| 投資主資本合計 | 123,362,396 | 123,656,363 |
| 純資産合計 | ※2 123,362,396 | ※2 123,656,363 |
| 負債純資産合計 | 239,861,420 | 237,733,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
