有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年10月31日) | 当期 (2020年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,714,831 | 3,333,411 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,295,453 | 13,390,185 |
| 営業未収入金 | 139,681 | 108,075 |
| 前払費用 | 147,850 | 170,287 |
| 未収還付法人税等 | 104,132 | 105,300 |
| その他 | 1,377 | 99 |
| 流動資産合計 | 17,403,327 | 17,107,359 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 89,431,187 | ※1 90,515,225 |
| 減価償却累計額 | △28,512,557 | △29,865,402 |
| 信託建物(純額) | 60,918,630 | 60,649,822 |
| 信託構築物 | 2,004,210 | 2,024,871 |
| 減価償却累計額 | △1,126,311 | △1,171,712 |
| 信託構築物(純額) | 877,899 | 853,159 |
| 信託工具、器具及び備品 | 474,148 | 520,237 |
| 減価償却累計額 | △255,331 | △288,350 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 218,817 | 231,886 |
| 信託土地 | 143,795,118 | 143,795,118 |
| 信託建設仮勘定 | 27,022 | 19,483 |
| 有形固定資産合計 | 205,837,487 | 205,549,470 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,777,602 | 1,777,602 |
| 信託その他無形固定資産 | 407 | 354 |
| その他 | 4,112 | 2,741 |
| 無形固定資産合計 | 1,782,121 | 1,780,698 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,035,175 | 20,035,175 |
| 繰延税金資産 | 1,740 | 3,372 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 397,885 | 343,733 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 630,697 | 630,697 |
| 投資その他の資産合計 | 21,075,498 | 21,022,979 |
| 固定資産合計 | 228,695,107 | 228,353,147 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 30,311 | 27,030 |
| 繰延資産合計 | 30,311 | 27,030 |
| 資産合計 | 246,128,746 | 245,487,537 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年10月31日) | 当期 (2020年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,759,144 | 1,561,134 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 650,000 | 2,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 2,500,000 |
| 未払費用 | 113,727 | 115,413 |
| 未払分配金 | 10,715 | 12,719 |
| 未払法人税等 | 604 | 1,365 |
| 未払消費税等 | 73,778 | 121,198 |
| 未払事業所税 | 5,531 | 10,252 |
| 前受金 | 1,348,814 | 1,360,958 |
| 預り金 | 79,212 | 62,057 |
| その他 | 19 | 300 |
| 流動負債合計 | 6,041,549 | 9,745,398 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 99,100,000 | 97,100,000 |
| 投資法人債 | 8,500,000 | 6,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,697,679 | 7,747,055 |
| 固定負債合計 | 115,297,679 | 110,847,055 |
| 負債合計 | 121,339,229 | 120,592,454 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 120,350,148 | 120,350,148 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 762,316 | 762,316 |
| 任意積立金合計 | 762,316 | 762,316 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,677,052 | 3,782,618 |
| 剰余金合計 | 4,439,368 | 4,544,934 |
| 投資主資本合計 | 124,789,517 | 124,895,083 |
| 純資産合計 | ※2 124,789,517 | ※2 124,895,083 |
| 負債純資産合計 | 246,128,746 | 245,487,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
