有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2022/11/01-2023/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年10月31日) | 当期 (2023年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,762,774 | 4,459,435 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,862,777 | 13,609,977 |
| 営業未収入金 | 979,906 | 945,934 |
| 前払費用 | 158,899 | 184,795 |
| 未収還付法人税等 | 102,893 | 98,106 |
| 未収消費税等 | - | 3,813 |
| その他 | 30,402 | 54,303 |
| 流動資産合計 | 21,897,654 | 19,356,365 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,499,874 | 6,663,660 |
| 減価償却累計額 | △204,164 | △319,555 |
| 建物(純額) | 6,295,709 | 6,344,104 |
| 構築物 | 19,760 | 19,760 |
| 減価償却累計額 | △573 | △869 |
| 構築物(純額) | 19,187 | 18,890 |
| 機械及び装置 | 6,363 | 6,363 |
| 減価償却累計額 | △292 | △585 |
| 機械及び装置(純額) | 6,070 | 5,778 |
| 工具、器具及び備品 | 4,439 | 4,439 |
| 減価償却累計額 | △124 | △497 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,314 | 3,941 |
| 土地 | 16,273,040 | 16,273,040 |
| 建設仮勘定 | 7,308 | 6,593 |
| 信託建物 | ※1 96,064,538 | ※1 96,504,836 |
| 減価償却累計額 | △35,746,125 | △36,516,575 |
| 信託建物(純額) | 60,318,413 | 59,988,261 |
| 信託構築物 | 2,203,004 | 2,287,285 |
| 減価償却累計額 | △1,362,986 | △1,391,013 |
| 信託構築物(純額) | 840,018 | 896,272 |
| 信託工具、器具及び備品 | 852,932 | 878,521 |
| 減価償却累計額 | △524,883 | △573,683 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 328,049 | 304,837 |
| 信託土地 | 135,083,204 | 137,614,725 |
| 有形固定資産合計 | 219,175,316 | 221,456,447 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 14,998,573 | 14,998,573 |
| 信託その他無形固定資産 | 238 | 215 |
| その他 | 6,555 | 6,557 |
| 無形固定資産合計 | 15,005,367 | 15,005,346 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,035,175 | 20,035,175 |
| 繰延税金資産 | 2,292 | 4,604 |
| 差入敷金及び保証金 | 17,252 | 17,252 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 819,166 | 819,166 |
| 長期前払費用 | 444,489 | 479,572 |
| 投資その他の資産合計 | 21,318,375 | 21,355,769 |
| 固定資産合計 | 255,499,060 | 257,817,563 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 17,670 | 13,252 |
| 投資法人債発行費 | 34,758 | 29,790 |
| 繰延資産合計 | 52,428 | 43,043 |
| 資産合計 | 277,449,143 | 277,216,972 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年10月31日) | 当期 (2023年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,315,439 | 2,919,656 |
| 短期借入金 | - | 3,700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,500,000 | 10,950,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 未払費用 | 118,707 | 123,954 |
| 未払分配金 | 12,873 | 15,177 |
| 未払法人税等 | 605 | 1,415 |
| 未払消費税等 | 377,419 | - |
| 未払事業所税 | 7,286 | 14,135 |
| 前受金 | 1,011,124 | 997,774 |
| 預り金 | 55,246 | 50,427 |
| 流動負債合計 | 29,398,703 | 22,772,539 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 91,250,000 | 99,000,000 |
| 投資法人債 | 9,200,000 | 7,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,474,296 | 1,537,557 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,470,137 | 7,949,971 |
| 固定負債合計 | 110,394,433 | 115,687,528 |
| 負債合計 | 139,793,136 | 138,460,068 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 132,637,845 | 132,637,845 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,110,784 | 1,110,784 |
| 任意積立金合計 | 1,110,784 | 1,110,784 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,907,377 | 5,008,274 |
| 剰余金合計 | 5,018,161 | 6,119,058 |
| 投資主資本合計 | 137,656,006 | 138,756,904 |
| 純資産合計 | ※2 137,656,006 | ※2 138,756,904 |
| 負債純資産合計 | 277,449,143 | 277,216,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
