有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2025/11/01-2026/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年10月31日) | 当期 (2026年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,774,572 | 15,068,297 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,128,364 | 13,036,704 |
| 営業未収入金 | 1,198,774 | 1,116,893 |
| 前払費用 | 167,932 | 295,427 |
| 未収還付法人税等 | 106,800 | 111,363 |
| 未収収益 | - | 17,383 |
| その他 | 3,831 | 1,494 |
| 流動資産合計 | 28,380,276 | 29,647,564 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,879,048 | 9,305,276 |
| 減価償却累計額 | △1,028,456 | △1,196,919 |
| 建物(純額) | 7,850,592 | 8,108,356 |
| 構築物 | 55,586 | 55,586 |
| 減価償却累計額 | △5,015 | △6,102 |
| 構築物(純額) | 50,571 | 49,484 |
| 機械及び装置 | 15,544 | 18,913 |
| 減価償却累計額 | △3,316 | △4,088 |
| 機械及び装置(純額) | 12,228 | 14,825 |
| 工具、器具及び備品 | 32,141 | 36,128 |
| 減価償却累計額 | △2,948 | △4,606 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 29,193 | 31,522 |
| 土地 | 18,187,956 | 18,187,956 |
| 建設仮勘定 | 65,291 | 70,872 |
| 信託建物 | ※1 95,812,056 | ※1 96,444,062 |
| 減価償却累計額 | △37,795,531 | △38,685,289 |
| 信託建物(純額) | 58,016,525 | 57,758,772 |
| 信託構築物 | 2,501,674 | 2,521,569 |
| 減価償却累計額 | △1,491,935 | △1,528,109 |
| 信託構築物(純額) | 1,009,739 | 993,459 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,010,253 | 1,050,564 |
| 減価償却累計額 | △786,782 | △823,816 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 223,471 | 226,748 |
| 信託土地 | 157,255,449 | 156,116,566 |
| 信託建設仮勘定 | 17,960 | 18,543 |
| 有形固定資産合計 | 242,718,980 | 241,577,107 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 14,998,573 | 14,998,573 |
| 信託その他無形固定資産 | 307 | 282 |
| その他 | 9,915 | 8,586 |
| 無形固定資産合計 | 15,008,796 | 15,007,442 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,035,175 | 20,035,175 |
| 繰延税金資産 | 3,057 | 5,744 |
| 差入敷金及び保証金 | 17,252 | 17,252 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 854,893 | 854,893 |
| 長期前払費用 | 438,014 | 477,935 |
| 投資その他の資産合計 | 21,348,392 | 21,391,001 |
| 固定資産合計 | 279,076,170 | 277,975,551 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 5,721 | 2,860 |
| 投資法人債発行費 | 15,973 | 13,938 |
| 繰延資産合計 | 21,694 | 16,799 |
| 資産合計 | 307,478,141 | 307,639,916 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年10月31日) | 当期 (2026年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,463,813 | 3,167,458 |
| 短期借入金 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,200,000 | 17,900,000 |
| 未払費用 | 200,665 | 191,867 |
| 未払分配金 | 12,445 | 11,224 |
| 未払法人税等 | 605 | 1,830 |
| 未払消費税等 | 183,254 | 52,910 |
| 未払事業所税 | 9,454 | 16,982 |
| 前受金 | 916,584 | 928,712 |
| 預り金 | 65,517 | 54,495 |
| 流動負債合計 | 30,052,340 | 30,325,481 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 114,850,000 | 114,150,000 |
| 投資法人債 | 7,200,000 | 7,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,511,649 | 1,576,746 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,363,616 | 7,382,254 |
| 長期未払金 | 7,630 | 7,050 |
| 固定負債合計 | 130,932,896 | 130,316,050 |
| 負債合計 | 160,985,236 | 160,641,532 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 142,154,069 | 142,154,069 |
| 出資総額控除額 | ※3 △1,656,228 | ※3 △1,656,228 |
| 出資総額(純額) | 140,497,841 | 140,497,841 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 2,111,384 | 1,384,805 |
| 任意積立金合計 | 2,111,384 | 1,384,805 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,883,679 | 5,115,737 |
| 剰余金合計 | 5,995,063 | 6,500,543 |
| 投資主資本合計 | 146,492,904 | 146,998,384 |
| 純資産合計 | ※4 146,492,904 | ※4 146,998,384 |
| 負債純資産合計 | 307,478,141 | 307,639,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
