有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2023/05/01-2023/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年4月30日) | 当期 (2023年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,459,435 | 6,607,299 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,609,977 | 13,436,871 |
| 営業未収入金 | 945,934 | 1,047,576 |
| 前払費用 | 184,795 | 170,195 |
| 未収還付法人税等 | 98,106 | 99,681 |
| 未収消費税等 | 3,813 | - |
| その他 | 54,303 | 364 |
| 流動資産合計 | 19,356,365 | 21,361,987 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,663,660 | 6,703,792 |
| 減価償却累計額 | △319,555 | △438,410 |
| 建物(純額) | 6,344,104 | 6,265,381 |
| 構築物 | 19,760 | 20,609 |
| 減価償却累計額 | △869 | △1,169 |
| 構築物(純額) | 18,890 | 19,439 |
| 機械及び装置 | 6,363 | 6,363 |
| 減価償却累計額 | △585 | △878 |
| 機械及び装置(純額) | 5,778 | 5,485 |
| 工具、器具及び備品 | 4,439 | 4,439 |
| 減価償却累計額 | △497 | △870 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,941 | 3,568 |
| 土地 | 16,273,040 | 16,273,040 |
| 建設仮勘定 | 6,593 | 21,483 |
| 信託建物 | ※1 96,504,836 | ※1 96,257,894 |
| 減価償却累計額 | △36,516,575 | △37,274,299 |
| 信託建物(純額) | 59,988,261 | 58,983,594 |
| 信託構築物 | 2,287,285 | 2,351,807 |
| 減価償却累計額 | △1,391,013 | △1,421,365 |
| 信託構築物(純額) | 896,272 | 930,441 |
| 信託工具、器具及び備品 | 878,521 | 908,461 |
| 減価償却累計額 | △573,683 | △621,802 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 304,837 | 286,658 |
| 信託土地 | 137,614,725 | 134,370,288 |
| 信託建設仮勘定 | - | 28,266 |
| 有形固定資産合計 | 221,456,447 | 217,187,650 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 14,998,573 | 14,998,573 |
| 信託その他無形固定資産 | 215 | 192 |
| その他 | 6,557 | 5,830 |
| 無形固定資産合計 | 15,005,346 | 15,004,596 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,035,175 | 20,035,175 |
| 繰延税金資産 | 4,604 | 2,336 |
| 差入敷金及び保証金 | 17,252 | 17,252 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 819,166 | 819,166 |
| 長期前払費用 | 479,572 | 496,471 |
| 投資その他の資産合計 | 21,355,769 | 21,370,401 |
| 固定資産合計 | 257,817,563 | 253,562,648 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 13,252 | 8,835 |
| 投資法人債発行費 | 29,790 | 25,592 |
| 繰延資産合計 | 43,043 | 34,427 |
| 資産合計 | 277,216,972 | 274,959,064 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年4月30日) | 当期 (2023年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,919,656 | 2,697,741 |
| 短期借入金 | 3,700,000 | 5,700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,950,000 | 9,500,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| 未払費用 | 123,954 | 128,789 |
| 未払分配金 | 15,177 | 15,435 |
| 未払法人税等 | 1,415 | 605 |
| 未払消費税等 | - | 211,447 |
| 未払事業所税 | 14,135 | 7,425 |
| 前受金 | 997,774 | 1,040,863 |
| 預り金 | 50,427 | 59,390 |
| 流動負債合計 | 22,772,539 | 21,361,698 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 99,000,000 | 97,750,000 |
| 投資法人債 | 7,200,000 | 7,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,537,557 | 1,547,264 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,949,971 | 7,810,917 |
| 固定負債合計 | 115,687,528 | 114,308,182 |
| 負債合計 | 138,460,068 | 135,669,881 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 132,637,845 | 132,637,845 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,110,784 | 1,611,384 |
| 任意積立金合計 | 1,110,784 | 1,611,384 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,008,274 | 5,039,953 |
| 剰余金合計 | 6,119,058 | 6,651,337 |
| 投資主資本合計 | 138,756,904 | 139,289,182 |
| 純資産合計 | ※2 138,756,904 | ※2 139,289,182 |
| 負債純資産合計 | 277,216,972 | 274,959,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
