有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2022/05/01-2022/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年4月30日) | 当期 (2022年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,116,039 | 6,762,774 |
| 信託現金及び信託預金 | 14,104,665 | 13,862,777 |
| 営業未収入金 | 799,125 | 979,906 |
| 前払費用 | 172,586 | 158,899 |
| 未収還付法人税等 | 102,384 | 102,893 |
| 未収消費税等 | 385,085 | - |
| その他 | 4,424 | 30,402 |
| 流動資産合計 | 24,684,311 | 21,897,654 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,499,752 | 6,499,874 |
| 減価償却累計額 | △91,033 | △204,164 |
| 建物(純額) | 6,408,719 | 6,295,709 |
| 構築物 | 19,760 | 19,760 |
| 減価償却累計額 | △276 | △573 |
| 構築物(純額) | 19,483 | 19,187 |
| 機械及び装置 | - | 6,363 |
| 減価償却累計額 | - | △292 |
| 機械及び装置(純額) | - | 6,070 |
| 工具、器具及び備品 | - | 4,439 |
| 減価償却累計額 | - | △124 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 4,314 |
| 土地 | 16,273,040 | 16,273,040 |
| 建設仮勘定 | 3,144 | 7,308 |
| 信託建物 | ※1 95,357,554 | ※1 96,064,538 |
| 減価償却累計額 | △34,360,025 | △35,746,125 |
| 信託建物(純額) | 60,997,528 | 60,318,413 |
| 信託構築物 | 2,190,563 | 2,203,004 |
| 減価償却累計額 | △1,324,615 | △1,362,986 |
| 信託構築物(純額) | 865,947 | 840,018 |
| 信託工具、器具及び備品 | 812,066 | 852,932 |
| 減価償却累計額 | △470,643 | △524,883 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 341,422 | 328,049 |
| 信託土地 | 135,082,735 | 135,083,204 |
| 有形固定資産合計 | 219,992,022 | 219,175,316 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 14,998,573 | 14,998,573 |
| 信託その他無形固定資産 | 261 | 238 |
| その他 | 7,407 | 6,555 |
| 無形固定資産合計 | 15,006,242 | 15,005,367 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,035,175 | 20,035,175 |
| 繰延税金資産 | 3,665 | 2,292 |
| 差入敷金及び保証金 | 17,252 | 17,252 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 819,166 | 819,166 |
| 長期前払費用 | 379,792 | 444,489 |
| 投資その他の資産合計 | 21,255,051 | 21,318,375 |
| 固定資産合計 | 256,253,316 | 255,499,060 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 22,087 | 17,670 |
| 投資法人債発行費 | 39,726 | 34,758 |
| 繰延資産合計 | 61,814 | 52,428 |
| 資産合計 | 280,999,443 | 277,449,143 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年4月30日) | 当期 (2022年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,481,786 | 2,315,439 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,100,000 | 23,500,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 2,000,000 |
| 未払費用 | 114,874 | 118,707 |
| 未払分配金 | 11,065 | 12,873 |
| 未払法人税等 | 1,422 | 605 |
| 未払消費税等 | - | 377,419 |
| 未払事業所税 | 11,145 | 7,286 |
| 前受金 | 1,107,382 | 1,011,124 |
| 預り金 | 138,180 | 55,246 |
| 流動負債合計 | 35,965,857 | 29,398,703 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 84,450,000 | 91,250,000 |
| 投資法人債 | 11,200,000 | 9,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,526,402 | 1,474,296 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,425,984 | 8,470,137 |
| 固定負債合計 | 105,602,387 | 110,394,433 |
| 負債合計 | 141,568,244 | 139,793,136 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 132,637,845 | 132,637,845 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,111,640 | 1,110,784 |
| 任意積立金合計 | 1,111,640 | 1,110,784 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,681,712 | 3,907,377 |
| 剰余金合計 | 6,793,352 | 5,018,161 |
| 投資主資本合計 | 139,431,198 | 137,656,006 |
| 純資産合計 | ※2 139,431,198 | ※2 137,656,006 |
| 負債純資産合計 | 280,999,443 | 277,449,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
