有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年4月30日) | 当期 (平成29年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,396,008 | 3,776,872 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,381,647 | 12,290,578 |
| 営業未収入金 | 110,304 | 126,565 |
| 前払費用 | 158,545 | 142,570 |
| 未収還付法人税等 | 86,970 | 90,594 |
| 未収消費税等 | 26,009 | 152,153 |
| 繰延税金資産 | 3,099 | 1,765 |
| その他 | 1,410 | 5,175 |
| 流動資産合計 | 15,163,995 | 16,586,275 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 85,556,752 | ※1 89,676,580 |
| 減価償却累計額 | △23,249,913 | △24,587,208 |
| 信託建物(純額) | 62,306,839 | 65,089,371 |
| 信託構築物 | 1,888,539 | 1,924,545 |
| 減価償却累計額 | △922,852 | △967,418 |
| 信託構築物(純額) | 965,687 | 957,127 |
| 信託工具、器具及び備品 | 261,633 | 304,575 |
| 減価償却累計額 | △163,303 | △179,632 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 98,330 | 124,943 |
| 信託土地 | 134,578,677 | 146,251,643 |
| 有形固定資産合計 | 197,949,534 | 212,423,086 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,777,602 | 1,777,602 |
| 信託その他無形固定資産 | 1,659 | 1,265 |
| その他 | 11,107 | 9,659 |
| 無形固定資産合計 | 1,790,369 | 1,788,527 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,035,175 | 20,035,175 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 319,443 | 384,452 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 623,220 | 623,220 |
| 投資その他の資産合計 | 20,987,838 | 21,052,847 |
| 固定資産合計 | 220,727,742 | 235,264,461 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 4,910 | 1,227 |
| 投資法人債発行費 | 22,143 | 15,810 |
| 繰延資産合計 | 27,054 | 17,038 |
| 資産合計 | 235,918,792 | 251,867,775 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年4月30日) | 当期 (平成29年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 954,469 | 1,202,911 |
| 短期借入金 | 5,400,000 | 5,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,900,000 | 18,900,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 7,500,000 |
| 未払費用 | 139,084 | 142,311 |
| 未払分配金 | 12,532 | 10,380 |
| 未払法人税等 | 1,304 | 605 |
| 未払事業所税 | 9,339 | 5,601 |
| 前受金 | 979,318 | 1,077,694 |
| 預り金 | 76,661 | 82,512 |
| 流動負債合計 | 23,472,709 | 34,322,017 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 69,200,000 | 81,200,000 |
| 投資法人債 | 12,500,000 | 5,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,816,166 | 7,393,618 |
| 固定負債合計 | 88,516,166 | 93,593,618 |
| 負債合計 | 111,988,876 | 127,915,636 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 120,350,148 | 120,350,148 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 260,208 | 260,208 |
| 任意積立金合計 | 260,208 | 260,208 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,319,559 | 3,341,782 |
| 剰余金合計 | 3,579,767 | 3,601,990 |
| 投資主資本合計 | 123,929,916 | 123,952,139 |
| 純資産合計 | ※2 123,929,916 | ※2 123,952,139 |
| 負債純資産合計 | 235,918,792 | 251,867,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
