訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年10月31日) | 当期 (平成27年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,757,601 | 2,449,482 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,914,100 | 11,046,564 |
| 営業未収入金 | 87,485 | 97,135 |
| 前払費用 | 134,540 | 159,690 |
| 未収還付法人税等 | 77,929 | 69,858 |
| 未収消費税等 | - | 460,133 |
| 繰延税金資産 | 1,334 | 3,395 |
| その他 | 3,494 | 9,288 |
| 流動資産合計 | 11,976,486 | 14,295,548 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 145 | 145 |
| 減価償却累計額 | △145 | △145 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - |
| 信託建物 | ※1 75,839,619 | ※1 81,769,783 |
| 減価償却累計額 | △18,038,707 | △19,181,335 |
| 信託建物(純額) | 57,800,912 | 62,588,447 |
| 信託構築物 | 1,736,878 | 1,776,127 |
| 減価償却累計額 | △713,504 | △753,353 |
| 信託構築物(純額) | 1,023,373 | 1,022,774 |
| 信託工具、器具及び備品 | 242,173 | 258,080 |
| 減価償却累計額 | △183,490 | △192,804 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 58,682 | 65,276 |
| 信託土地 | 125,251,793 | 139,251,346 |
| 有形固定資産合計 | 184,134,761 | 202,927,845 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,777,602 | 1,777,602 |
| 信託その他無形固定資産 | 4,061 | 3,992 |
| その他 | 659 | 549 |
| 無形固定資産合計 | 1,782,323 | 1,782,144 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,035,175 | 20,035,175 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 113,344 | 129,419 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 604,402 | 604,402 |
| 投資その他の資産合計 | 20,762,921 | 20,778,996 |
| 固定資産合計 | 206,680,006 | 225,488,986 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 13,022 | 29,409 |
| 投資法人債発行費 | 53,808 | 47,475 |
| 繰延資産合計 | 66,830 | 76,884 |
| 資産合計 | 218,723,324 | 239,861,420 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年10月31日) | 当期 (平成27年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 678,173 | 998,627 |
| 短期借入金 | 17,400,000 | 10,900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,400,000 | 29,400,000 |
| 未払費用 | 198,947 | 175,694 |
| 未払分配金 | 12,511 | 13,649 |
| 未払法人税等 | 549 | 1,582 |
| 未払消費税等 | 302,925 | - |
| 未払事業所税 | 3,908 | 9,879 |
| 前受金 | 1,017,594 | 965,988 |
| 預り金 | 105,833 | 125,345 |
| 流動負債合計 | 50,120,443 | 42,590,767 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 54,400,000 | 54,700,000 |
| 投資法人債 | 12,500,000 | 12,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,301,025 | 6,708,256 |
| 固定負債合計 | 72,201,025 | 73,908,256 |
| 負債合計 | 122,321,469 | 116,499,023 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 94,005,086 | 120,350,148 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 56,156 | 185,554 |
| 任意積立金合計 | 56,156 | 185,554 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,340,611 | 2,826,693 |
| 剰余金合計 | 2,396,768 | 3,012,247 |
| 投資主資本合計 | 96,401,854 | 123,362,396 |
| 純資産合計 | ※2 96,401,854 | ※2 123,362,396 |
| 負債純資産合計 | 218,723,324 | 239,861,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
