有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成25年12月31日) | 当期 (平成26年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 1,457,257 | ※1 759,058 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | ※1 2,729,902 | ※1 2,765,504 | |||||||||
| 未収入金 | - | 2,574 | |||||||||
| 営業未収入金 | 10,948 | 71,193 | |||||||||
| 前払費用 | 122,321 | 120,941 | |||||||||
| 未収消費税等 | 7,419 | - | |||||||||
| 前払金 | - | 17,138 | |||||||||
| その他 | 10 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,573 | △1,391 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,325,286 | 3,735,018 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 2,680,174 | ※1 85,914 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △218,377 | △7,783 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,461,796 | 78,131 | |||||||||
| 建物附属設備 | ※1 50,691 | ※1 38,862 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △27,985 | △17,352 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 22,706 | 21,510 | |||||||||
| 構築物 | ※1 3,848 | ※1 2,779 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,518 | △1,138 | |||||||||
| 構築物(純額) | 2,330 | 1,640 | |||||||||
| 土地 | ※1 2,713,620 | ※1 711,834 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 29,762,419 | ※1 31,162,188 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,339,358 | △2,623,404 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 27,423,061 | 28,538,783 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | ※1 6,763,740 | ※1 7,151,824 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,690,614 | △1,891,879 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | 5,073,126 | 5,259,944 | |||||||||
| 信託構築物 | ※1 320,904 | ※1 321,317 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △97,258 | △109,047 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 223,646 | 212,270 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 155,616 | ※1 177,438 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △74,970 | △85,898 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 80,646 | 91,540 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 36,582,527 | ※1 40,447,565 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 74,583,461 | 75,363,220 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 137 | 106 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 137 | 106 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 224,371 | 119,338 | |||||||||
| その他 | 33,375 | 34,070 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 267,746 | 163,409 | |||||||||
| 固定資産合計 | 74,851,345 | 75,526,736 | |||||||||
| 資産合計 | 79,176,632 | 79,261,754 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成25年12月31日) | 当期 (平成26年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 174,201 | 143,439 | |||||||||
| 短期借入金 | - | ※1 13,488,750 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 203,520 | ※1 17,552,100 | |||||||||
| 1年内返済予定の信託長期借入金 | ※1 105,833 | - | |||||||||
| 未払金 | 5,000 | 32,733 | |||||||||
| 未払費用 | 229,843 | 121,934 | |||||||||
| 未払法人税等 | 525 | 520 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 143,637 | |||||||||
| 前受金 | 385,886 | 357,522 | |||||||||
| 預り金 | 5,048 | 32,927 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,109,859 | 31,873,567 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 20,146,480 | - | |||||||||
| 信託長期借入金 | ※1 20,854,166 | ※1 9,960,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,037,721 | 1,025,726 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 183,579 | 28,663 | |||||||||
| 固定負債合計 | 42,221,948 | 11,014,390 | |||||||||
| 負債合計 | 43,331,808 | 42,887,957 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 29,134,389 | 29,134,389 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,264,432 | 6,264,432 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 446,003 | 974,975 | |||||||||
| 剰余金合計 | 6,710,435 | 7,239,407 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 35,844,824 | 36,373,796 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 35,844,824 | ※2 36,373,796 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 79,176,632 | 79,261,754 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
