有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成25年7月1日-平成25年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成25年6月30日) | 当期 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,427,483 | ※1 1,457,257 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | ※1 2,690,331 | ※1 2,729,902 | |||||||||
| 営業未収入金 | 17,407 | 10,948 | |||||||||
| 立替金 | 139 | 0 | |||||||||
| 預け金 | ※2 748,197 | ※2 - | |||||||||
| 前払費用 | 211,587 | 122,321 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 7,419 | |||||||||
| その他 | - | 10 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,528 | △2,573 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,093,620 | 4,325,286 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 2,680,174 | ※1 2,680,174 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △190,772 | △218,377 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,489,402 | 2,461,796 | |||||||||
| 建物附属設備 | ※1 50,691 | ※1 50,691 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △26,789 | △27,985 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 23,902 | 22,706 | |||||||||
| 構築物 | ※1 3,848 | ※1 3,848 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,397 | △1,518 | |||||||||
| 構築物(純額) | 2,451 | 2,330 | |||||||||
| 土地 | ※1 2,713,620 | ※1 2,713,620 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 29,677,895 | ※1 29,762,419 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,060,616 | △2,339,358 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 27,617,278 | 27,423,061 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | ※1 6,713,907 | ※1 6,763,740 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,493,122 | △1,690,614 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | 5,220,784 | 5,073,126 | |||||||||
| 信託構築物 | ※1 312,020 | ※1 320,904 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △85,630 | △97,258 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 226,389 | 223,646 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 142,175 | ※1 155,616 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △64,333 | △74,970 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 77,842 | 80,646 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 36,582,527 | ※1 36,582,527 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 74,954,199 | 74,583,461 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 167 | 137 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 167 | 137 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 158,394 | 224,371 | |||||||||
| その他 | 32,680 | 33,375 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 201,075 | 267,746 | |||||||||
| 固定資産合計 | 75,155,443 | 74,851,345 | |||||||||
| 資産合計 | 80,249,063 | 79,176,632 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成25年6月30日) | 当期 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 151,861 | 174,201 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 262,000 | ※1 203,520 | |||||||||
| 1年内返済予定の信託長期借入金 | - | ※1 105,833 | |||||||||
| 未払金 | 4,375 | 5,000 | |||||||||
| 未払費用 | 354,066 | 229,843 | |||||||||
| 未払法人税等 | 527 | 525 | |||||||||
| 未払消費税等 | 24,902 | - | |||||||||
| 前受金 | 377,475 | 385,886 | |||||||||
| 預り金 | 8,601 | 5,048 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,183,809 | 1,109,859 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 22,629,500 | ※1 20,146,480 | |||||||||
| 信託長期借入金 | ※1 20,960,000 | ※1 20,854,166 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,048,635 | 1,037,721 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 183,579 | 183,579 | |||||||||
| 長期未払費用 | 1,395,513 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 46,217,228 | 42,221,948 | |||||||||
| 負債合計 | 47,401,038 | 43,331,808 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 26,134,396 | 29,134,389 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,264,432 | 6,264,432 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 449,196 | 446,003 | |||||||||
| 剰余金合計 | 6,713,628 | 6,710,435 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 32,848,025 | 35,844,824 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 32,848,025 | ※3 35,844,824 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 80,249,063 | 79,176,632 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
