有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2025/07/01-2025/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年6月30日) | 当期 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 29,949,793 | 24,637,567 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 12,855,155 | 14,762,526 | |||||||||
| 営業未収入金 | 7,722,980 | 9,269,773 | |||||||||
| 預け金 | 2,275,778 | 2,638,068 | |||||||||
| 前払費用 | 1,438,177 | 1,349,918 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 4,803 | 7,924 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 999,948 | |||||||||
| その他 | 856 | 52 | |||||||||
| 流動資産合計 | 54,247,545 | 53,665,780 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 19,967,492 | 20,522,689 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,686,513 | △2,912,549 | |||||||||
| 建物(純額) | 17,280,978 | 17,610,139 | |||||||||
| 建物附属設備 | 5,611,595 | 6,160,169 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,875,494 | △2,044,943 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 3,736,101 | 4,115,226 | |||||||||
| 構築物 | 15,194 | 20,632 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △835 | △1,299 | |||||||||
| 構築物(純額) | 14,358 | 19,332 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,692,655 | 3,727,421 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △872,134 | △1,040,788 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,820,520 | 2,686,633 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,233,066 | 1,156,140 | |||||||||
| 信託建物 | 217,753,523 | 237,104,393 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △40,090,982 | △43,521,802 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 177,662,540 | 193,582,591 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | ※3 46,218,864 | ※3 47,984,912 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,850,816 | △19,058,088 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | 28,368,047 | 28,926,824 | |||||||||
| 信託構築物 | 389,172 | 2,137,734 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △147,158 | △187,633 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 242,014 | 1,950,101 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 5,347,534 | 6,612,546 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,981,225 | △3,364,054 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 2,366,309 | 3,248,491 | |||||||||
| 信託土地 | 322,877,727 | 337,086,806 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 784,938 | 207,262 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 557,386,604 | 590,589,550 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 10,637,811 | 10,637,811 | |||||||||
| 信託借地権 | 29,724,915 | 29,815,326 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 40,362,727 | 40,453,138 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 17,856,387 | 17,856,387 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,431,014 | 1,431,014 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,114,611 | 2,019,532 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 1,603,889 | 2,955,495 | |||||||||
| その他 | 32,667 | 32,667 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 23,038,571 | 24,295,097 | |||||||||
| 固定資産合計 | 620,787,903 | 655,337,786 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 110,578 | 92,187 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 110,578 | 92,187 | |||||||||
| 資産合計 | 675,146,027 | 709,095,754 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 824,238 | 1,136,347 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,042,000 | 53,150,200 | |||||||||
| 未払金 | 10,321 | 10,935 | |||||||||
| 未払費用 | 467,500 | 503,315 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,409,971 | - | |||||||||
| 前受金 | 315,180 | 1,197,081 | |||||||||
| 預り金 | 26,070 | 29,361 | |||||||||
| 流動負債合計 | 33,095,888 | 61,027,845 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 19,100,000 | 19,100,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 269,312,000 | 271,403,800 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,594,607 | 1,603,121 | |||||||||
| デリバティブ債務 | - | 433,342 | |||||||||
| 資産除去債務 | 679,929 | 940,424 | |||||||||
| 固定負債合計 | 290,686,536 | 293,480,688 | |||||||||
| 負債合計 | 323,782,424 | 354,508,533 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 326,079,727 | 326,079,727 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,264,432 | 6,264,432 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △6,130 | ※2 △6,130 | |||||||||
| その他の出資剰余金控除額 | △5,524,006 | △5,524,006 | |||||||||
| 出資剰余金控除額合計 | △5,530,137 | △5,530,137 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 734,294 | 734,294 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 22,976,459 | 25,175,428 | |||||||||
| 剰余金合計 | 23,710,754 | 25,909,722 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 349,790,481 | 351,989,450 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,573,121 | 2,597,770 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,573,121 | 2,597,770 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 351,363,602 | ※1 354,587,220 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 675,146,027 | 709,095,754 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
