有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年12月31日) | 当期 (2021年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 21,210,252 | 6,311,545 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 6,295,192 | 6,528,498 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,717,908 | 1,239,770 | |||||||||
| 預け金 | 356,534 | 441,992 | |||||||||
| 前払費用 | 708,338 | 498,144 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 16 | 14 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 268,549 | |||||||||
| その他 | 6,536 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 30,294,779 | 15,288,515 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 19,406,379 | 19,406,379 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △713,241 | △931,763 | |||||||||
| 建物(純額) | 18,693,138 | 18,474,616 | |||||||||
| 建物附属設備 | 5,293,194 | 5,294,556 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △494,825 | △647,543 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 4,798,368 | 4,647,013 | |||||||||
| 構築物 | 1,458 | 1,458 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △52 | △85 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,406 | 1,373 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,183,738 | 1,187,082 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △175,331 | △233,535 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,008,406 | 953,547 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 588,930 | 637,580 | |||||||||
| 信託建物 | 164,029,805 | 164,167,367 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,754,443 | △21,027,435 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 145,275,361 | 143,139,931 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | 33,102,139 | 33,384,159 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,866,713 | △10,817,809 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | 23,235,425 | 22,566,350 | |||||||||
| 信託構築物 | 233,505 | 235,988 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △98,339 | △104,094 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 135,165 | 131,893 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 2,727,329 | 2,800,865 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,094,873 | △1,286,332 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,632,456 | 1,514,532 | |||||||||
| 信託土地 | 245,560,970 | 245,560,970 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 440,929,629 | 437,627,809 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 10,637,811 | 10,637,811 | |||||||||
| 信託借地権 | 14,575,091 | 14,536,494 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 25,212,903 | 25,174,306 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 17,856,387 | 17,856,387 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,362,721 | 1,362,721 | |||||||||
| 長期前払費用 | 681,990 | 494,637 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 66,417 | 16,216 | |||||||||
| その他 | 22,667 | 22,667 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 19,990,184 | 19,752,630 | |||||||||
| 固定資産合計 | 486,132,717 | 482,554,746 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 62,853 | 56,652 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 62,853 | 56,652 | |||||||||
| 資産合計 | 516,490,350 | 497,899,915 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 846,058 | 917,331 | |||||||||
| 短期借入金 | 34,847,000 | 44,228,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 55,601,000 | 53,315,000 | |||||||||
| 未払金 | 24,701 | 26,843 | |||||||||
| 未払費用 | 344,243 | 249,410 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 578,858 | - | |||||||||
| 前受金 | 580,016 | 597,790 | |||||||||
| 預り金 | 11,143 | 11,083 | |||||||||
| 流動負債合計 | 92,833,627 | 99,346,064 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 8,200,000 | 8,200,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 163,940,000 | 143,455,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,672,037 | 1,657,369 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 170,488 | 94,392 | |||||||||
| 資産除去債務 | 32,977 | 33,197 | |||||||||
| 固定負債合計 | 174,015,504 | 153,439,959 | |||||||||
| 負債合計 | 266,849,131 | 252,786,023 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 235,701,512 | 235,701,512 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,264,432 | 6,264,432 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △6,130 | ※2 △6,130 | |||||||||
| その他の出資剰余金控除額 | △5,524,006 | △5,524,006 | |||||||||
| 出資剰余金控除額合計 | △5,530,137 | △5,530,137 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 734,294 | 734,294 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 13,371,340 | 8,753,480 | |||||||||
| 剰余金合計 | 14,105,635 | 9,487,774 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 249,807,147 | 245,189,287 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △165,929 | △75,395 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △165,929 | △75,395 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 249,641,218 | ※1 245,113,891 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 516,490,350 | 497,899,915 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
