有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年12月31日) | 当期 (2020年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 17,924,733 | 10,190,672 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 10,862,669 | 6,127,902 | |||||||||
| 未収入金 | 613,563 | - | |||||||||
| 営業未収入金 | 3,448,548 | 304,863 | |||||||||
| 預け金 | 482,506 | 262,507 | |||||||||
| 前払費用 | 718,710 | 582,415 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 137,528 | 129,613 | |||||||||
| 未収消費税等 | 2,239,471 | 831,675 | |||||||||
| その他 | 154 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 36,427,886 | 18,429,649 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 19,142,244 | 19,392,579 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △278,377 | △494,780 | |||||||||
| 建物(純額) | 18,863,867 | 18,897,798 | |||||||||
| 建物附属設備 | 5,111,514 | 5,292,840 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △190,462 | △342,143 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 4,921,052 | 4,950,697 | |||||||||
| 構築物 | - | 1,458 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △19 | |||||||||
| 構築物(純額) | - | 1,439 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,087,303 | 1,160,530 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △64,425 | △117,632 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,022,877 | 1,042,897 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 534,690 | 486,479 | |||||||||
| 信託建物 | 159,549,904 | 167,743,709 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,114,933 | △17,281,345 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 144,434,970 | 150,462,363 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | 33,269,242 | ※3 33,693,125 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,355,624 | △9,275,639 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | 24,913,618 | 24,417,485 | |||||||||
| 信託構築物 | 234,012 | 250,163 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △100,967 | △102,281 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 133,045 | 147,882 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 2,382,539 | 2,766,458 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △763,771 | △954,147 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,618,767 | 1,812,311 | |||||||||
| 信託土地 | 245,771,234 | 250,271,308 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 3,179 | 129,129 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 442,217,302 | 452,619,792 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 10,637,811 | 10,637,811 | |||||||||
| 信託借地権 | 13,265,876 | 14,614,328 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 23,903,688 | 25,252,140 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 17,856,387 | 17,856,387 | |||||||||
| 差入保証金 | 803,721 | 1,362,721 | |||||||||
| 長期前払費用 | 974,554 | 898,626 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 166,234 | 152,275 | |||||||||
| その他 | 22,667 | 22,667 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 19,823,566 | 20,292,677 | |||||||||
| 固定資産合計 | 485,944,557 | 498,164,611 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 59,556 | 69,157 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 59,556 | 69,157 | |||||||||
| 資産合計 | 522,431,999 | 516,663,418 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 443,004 | 142,330 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,686,000 | 880,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,130,000 | 57,380,000 | |||||||||
| 未払金 | 125,221 | 301,280 | |||||||||
| 未払費用 | 272,659 | 269,814 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 前受金 | 798,980 | 1,000,217 | |||||||||
| 預り金 | 52,128 | 31,889 | |||||||||
| 流動負債合計 | 54,508,599 | 60,006,137 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 7,000,000 | 8,200,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 199,358,000 | 197,008,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,765,094 | 1,749,862 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 37,007 | 128,466 | |||||||||
| 資産除去債務 | 32,539 | 32,756 | |||||||||
| 固定負債合計 | 208,192,641 | 207,119,086 | |||||||||
| 負債合計 | 262,701,240 | 267,125,223 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 235,701,512 | 235,701,512 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,264,432 | 6,264,432 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △6,130 | ※2 △6,130 | |||||||||
| その他の出資剰余金控除額 | △5,524,006 | △5,524,006 | |||||||||
| 出資剰余金控除額合計 | △5,530,137 | △5,530,137 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 734,294 | 734,294 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 23,261,426 | 13,168,294 | |||||||||
| 剰余金合計 | 23,995,720 | 13,902,588 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 259,697,232 | 249,604,100 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 33,525 | △65,906 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 33,525 | △65,906 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 259,730,758 | ※1 249,538,194 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 522,431,999 | 516,663,418 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
