有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年6月30日) | 当期 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 2,691,921 | 7,885,398 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | ※1 4,822,622 | 5,933,582 | |||||||||
| 未収入金 | 190 | 124 | |||||||||
| 営業未収入金 | 637,813 | 1,069,352 | |||||||||
| 前払費用 | 260,394 | 241,931 | |||||||||
| 未収消費税等 | 316,413 | 928,025 | |||||||||
| その他 | 0 | 35 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,436 | △2,494 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,726,919 | 16,055,955 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 85,914 | 85,914 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,866 | △9,407 | |||||||||
| 建物(純額) | 77,048 | 76,507 | |||||||||
| 建物附属設備 | ※1 38,862 | 38,862 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,744 | △20,593 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 19,117 | 18,268 | |||||||||
| 構築物 | ※1 2,779 | 2,779 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,270 | △1,335 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,509 | 1,443 | |||||||||
| 土地 | ※1 711,834 | 711,834 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 49,657,804 | 65,882,282 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,726,114 | △4,510,729 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 45,931,690 | 61,371,553 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | ※1 12,748,349 | 15,364,500 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,551,810 | △3,006,062 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | 10,196,539 | 12,358,438 | |||||||||
| 信託構築物 | ※1 323,594 | 327,632 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △128,347 | △138,040 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 195,246 | 189,591 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 302,397 | 401,404 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △124,376 | △150,073 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 178,020 | 251,331 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 69,963,823 | 88,435,785 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 127,274,829 | 163,414,753 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | - | 5,836,789 | |||||||||
| その他 | 45 | 15 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 45 | 5,836,804 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 10,035 | 39,518 | |||||||||
| 長期前払費用 | 251,697 | 533,409 | |||||||||
| その他 | 36,218 | 38,429 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 297,951 | 611,357 | |||||||||
| 固定資産合計 | 127,572,826 | 169,862,915 | |||||||||
| 資産合計 | 136,299,746 | 185,918,871 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年6月30日) | 当期 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 168,742 | 136,766 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 1,080,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 62,341,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の信託長期借入金 | ※1 9,960,000 | - | |||||||||
| 未払金 | 43,752 | 47,597 | |||||||||
| 未払費用 | 174,711 | 134,010 | |||||||||
| 未払法人税等 | 542 | 564 | |||||||||
| 前受金 | 420,660 | 473,164 | |||||||||
| 預り金 | 10,108 | 23,043 | |||||||||
| 流動負債合計 | 73,119,517 | 1,895,146 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | 90,619,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,420,014 | 1,617,867 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 28,663 | 28,663 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,448,677 | 92,265,530 | |||||||||
| 負債合計 | 74,568,195 | 94,160,677 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 53,096,413 | 82,465,438 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,264,432 | 6,264,432 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,370,704 | 3,028,323 | |||||||||
| 剰余金合計 | 8,635,136 | 9,292,755 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 61,731,550 | 91,758,194 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 61,731,550 | ※2 91,758,194 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 136,299,746 | 185,918,871 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
