有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2023/07/01-2023/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年6月30日) | 当期 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 18,377,030 | 21,956,120 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 10,464,171 | 12,936,394 | |||||||||
| 営業未収入金 | 5,750,301 | 4,834,083 | |||||||||
| 預け金 | 542,947 | 1,976,184 | |||||||||
| 前払費用 | 821,117 | 1,143,417 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 15 | 21 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 2,615,543 | |||||||||
| その他 | 397 | 12,636 | |||||||||
| 流動資産合計 | 35,955,980 | 45,474,401 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 19,479,753 | 19,484,168 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,807,607 | △2,026,919 | |||||||||
| 建物(純額) | 17,672,145 | 17,457,249 | |||||||||
| 建物附属設備 | 5,311,502 | 5,311,876 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,260,171 | △1,413,713 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 4,051,330 | 3,898,162 | |||||||||
| 構築物 | 1,458 | 1,458 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △216 | △249 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,242 | 1,209 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,282,552 | 1,365,816 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △474,151 | △543,189 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 808,401 | 822,627 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 720,331 | 754,330 | |||||||||
| 信託建物 | 159,247,341 | 184,088,728 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △28,861,119 | △31,362,709 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 130,386,221 | 152,726,019 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | 33,186,709 | 40,943,104 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,472,710 | △14,493,714 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | 19,713,998 | 26,449,389 | |||||||||
| 信託構築物 | 266,849 | 281,528 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △115,188 | △121,916 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 151,661 | 159,611 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 3,370,722 | 3,767,991 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,995,319 | △2,200,871 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,375,402 | 1,567,120 | |||||||||
| 信託土地 | 241,319,447 | 264,666,397 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 25,767 | 198,056 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 416,225,951 | 468,700,175 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 10,637,811 | 10,637,811 | |||||||||
| 信託借地権 | 14,380,825 | 17,396,611 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 25,018,637 | 28,034,422 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 17,856,387 | 17,856,387 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,372,719 | 1,382,359 | |||||||||
| 長期前払費用 | 290,589 | 1,825,986 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 9,306 | 7,877 | |||||||||
| その他 | 22,667 | 22,667 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 19,551,670 | 21,095,278 | |||||||||
| 固定資産合計 | 460,796,259 | 517,829,876 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 67,690 | 88,783 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 67,690 | 88,783 | |||||||||
| 資産合計 | 496,819,930 | 563,393,061 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 599,562 | 800,491 | |||||||||
| 短期借入金 | 111,453,000 | 36,520,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 46,139,000 | 36,787,000 | |||||||||
| 未払金 | 3,514 | 6,321 | |||||||||
| 未払費用 | 247,903 | 281,210 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 422,723 | - | |||||||||
| 前受金 | 305,914 | 305,676 | |||||||||
| 預り金 | 11,663 | 55,107 | |||||||||
| 流動負債合計 | 161,183,886 | 75,756,412 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 11,400,000 | 13,900,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 68,198,000 | 180,893,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,484,328 | 1,491,055 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 495,525 | 654,369 | |||||||||
| 資産除去債務 | 34,097 | 393,202 | |||||||||
| 固定負債合計 | 81,611,951 | 197,331,627 | |||||||||
| 負債合計 | 242,795,838 | 273,088,040 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 235,701,512 | 270,101,249 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,264,432 | 6,264,432 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △6,130 | ※2 △6,130 | |||||||||
| その他の出資剰余金控除額 | △5,524,006 | △5,524,006 | |||||||||
| 出資剰余金控除額合計 | △5,530,137 | △5,530,137 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 734,294 | 734,294 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 17,583,734 | 19,690,532 | |||||||||
| 剰余金合計 | 18,318,029 | 20,424,826 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 254,019,541 | 290,526,075 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 4,550 | △221,054 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,550 | △221,054 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 254,024,091 | ※1 290,305,021 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 496,819,930 | 563,393,061 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
