有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年6月30日) | 当期 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,505,792 | 3,985,335 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 6,566,761 | 7,079,268 | |||||||||
| 未収入金 | 6,483 | 583,012 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,826,596 | 2,591,368 | |||||||||
| 前払費用 | 428,536 | 539,442 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 149,632 | 172,912 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 434,326 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △89 | △86 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,483,714 | 15,385,582 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,192 | 3,192 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △444 | △669 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,748 | 2,522 | |||||||||
| 信託建物 | 133,579,099 | 144,380,745 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,479,742 | △12,260,835 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 123,099,357 | 132,119,910 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | 28,918,145 | 32,567,092 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,237,852 | △7,258,920 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | 22,680,292 | 25,308,172 | |||||||||
| 信託構築物 | 225,353 | 228,964 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △86,498 | △92,586 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 138,854 | 136,377 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,395,339 | 1,690,363 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △392,369 | △504,581 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,002,969 | 1,185,781 | |||||||||
| 信託土地 | 173,298,062 | 203,881,464 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 320,222,285 | 362,634,229 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 16,712,637 | 20,015,700 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 16,712,637 | 20,015,700 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年6月30日) | 当期 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 17,856,387 | 54,640,213 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,681,565 | 1,700,670 | |||||||||
| 長期前払費用 | 426,222 | 708,191 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 92,561 | 216,555 | |||||||||
| その他 | 12,667 | 22,667 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 20,069,404 | 57,288,298 | |||||||||
| 固定資産合計 | 357,004,327 | 439,938,228 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 24,945 | 38,985 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 24,945 | 38,985 | |||||||||
| 資産合計 | 374,512,988 | 455,362,796 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 598,870 | 431,891 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,000,000 | 1,099,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 46,663,000 | 54,745,000 | |||||||||
| 未払金 | 131,783 | 651,992 | |||||||||
| 未払費用 | 195,481 | 200,203 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 14,902 | - | |||||||||
| 前受金 | 551,506 | 571,668 | |||||||||
| 預り金 | 21,697 | 134,085 | |||||||||
| 流動負債合計 | 50,177,846 | 57,834,445 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 4,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 138,752,000 | 170,029,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,026,400 | 2,009,816 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 1,586 | 92,525 | |||||||||
| 資産除去債務 | 31,891 | 32,107 | |||||||||
| 固定負債合計 | 142,811,878 | 176,163,449 | |||||||||
| 負債合計 | 192,989,724 | 233,997,895 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 168,798,455 | 211,092,540 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,264,432 | 6,264,432 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △46,329 | ※2 △46,329 | |||||||||
| その他の出資剰余金控除額 | △1,194,818 | ※3 △5,194,798 | |||||||||
| 出資剰余金控除額合計 | △1,241,148 | △5,241,128 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 5,023,283 | 1,023,303 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,610,548 | 9,140,372 | |||||||||
| 剰余金合計 | 12,633,832 | 10,163,675 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 181,432,288 | 221,256,215 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 90,975 | 108,684 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 90,975 | 108,684 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 181,523,263 | ※1 221,364,900 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 374,512,988 | 455,362,796 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
