有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2023/01/01-2023/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年12月31日) | 当期 (2023年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 15,553,174 | 18,377,030 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 7,768,621 | 10,464,171 | |||||||||
| 営業未収入金 | 4,845,162 | 5,750,301 | |||||||||
| 預け金 | 1,703,315 | 542,947 | |||||||||
| 前払費用 | 651,469 | 821,117 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 13 | 15 | |||||||||
| その他 | 5,060 | 397 | |||||||||
| 流動資産合計 | 30,526,816 | 35,955,980 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 19,479,753 | 19,479,753 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,588,329 | △1,807,607 | |||||||||
| 建物(純額) | 17,891,423 | 17,672,145 | |||||||||
| 建物附属設備 | 5,308,557 | 5,311,502 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,106,696 | △1,260,171 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 4,201,860 | 4,051,330 | |||||||||
| 構築物 | 1,458 | 1,458 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △183 | △216 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,275 | 1,242 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,228,513 | 1,282,552 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △411,059 | △474,151 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 817,453 | 808,401 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 714,997 | 720,331 | |||||||||
| 信託建物 | 159,079,641 | 159,247,341 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △26,638,315 | △28,861,119 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 132,441,325 | 130,386,221 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | 32,688,012 | 33,186,709 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,614,111 | △13,472,710 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | 20,073,900 | 19,713,998 | |||||||||
| 信託構築物 | 212,818 | 266,849 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △109,514 | △115,188 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 103,304 | 151,661 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 3,195,160 | 3,370,722 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,810,584 | △1,995,319 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,384,575 | 1,375,402 | |||||||||
| 信託土地 | 241,319,447 | 241,319,447 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 25,767 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 418,949,564 | 416,225,951 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 10,637,811 | 10,637,811 | |||||||||
| 信託借地権 | 14,419,422 | 14,380,825 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 25,057,234 | 25,018,637 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 17,856,387 | 17,856,387 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,372,719 | 1,372,719 | |||||||||
| 長期前払費用 | 271,704 | 290,589 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 142,841 | 9,306 | |||||||||
| その他 | 22,667 | 22,667 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 19,666,320 | 19,551,670 | |||||||||
| 固定資産合計 | 463,673,119 | 460,796,259 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 37,844 | 67,690 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 37,844 | 67,690 | |||||||||
| 資産合計 | 494,237,781 | 496,819,930 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 629,231 | 599,562 | |||||||||
| 短期借入金 | 114,515,000 | 111,453,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 42,405,000 | 46,139,000 | |||||||||
| 未払金 | 3,366 | 3,514 | |||||||||
| 未払費用 | 264,276 | 247,903 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 371,675 | 422,723 | |||||||||
| 前受金 | 317,350 | 305,914 | |||||||||
| 預り金 | 13,490 | 11,663 | |||||||||
| 流動負債合計 | 161,519,996 | 161,183,886 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 5,200,000 | 11,400,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 75,677,000 | 68,198,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,485,701 | 1,484,328 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 119 | 495,525 | |||||||||
| 資産除去債務 | 33,872 | 34,097 | |||||||||
| 固定負債合計 | 82,396,693 | 81,611,951 | |||||||||
| 負債合計 | 243,916,689 | 242,795,838 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 235,701,512 | 235,701,512 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,264,432 | 6,264,432 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △6,130 | ※2 △6,130 | |||||||||
| その他の出資剰余金控除額 | △5,524,006 | △5,524,006 | |||||||||
| 出資剰余金控除額合計 | △5,530,137 | △5,530,137 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 734,294 | 734,294 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 13,742,562 | 17,583,734 | |||||||||
| 剰余金合計 | 14,476,857 | 18,318,029 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 250,178,369 | 254,019,541 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 142,721 | 4,550 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 142,721 | 4,550 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 250,321,091 | ※1 254,024,091 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 494,237,781 | 496,819,930 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
