有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年6月30日) | 当期 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,311,545 | 12,759,582 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 6,528,498 | 6,766,557 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,239,770 | 2,293,736 | |||||||||
| 預け金 | 441,992 | 153,517 | |||||||||
| 前払費用 | 498,144 | 642,219 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 14 | 10 | |||||||||
| 未収消費税等 | 268,549 | - | |||||||||
| その他 | - | 259 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,288,515 | 22,615,883 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 19,406,379 | 19,428,985 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △931,763 | △1,150,408 | |||||||||
| 建物(純額) | 18,474,616 | 18,278,576 | |||||||||
| 建物附属設備 | 5,294,556 | 5,294,556 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △647,543 | △800,261 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 4,647,013 | 4,494,295 | |||||||||
| 構築物 | 1,458 | 1,458 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △85 | △118 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,373 | 1,340 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,187,082 | 1,191,356 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △233,535 | △292,045 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 953,547 | 899,310 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 637,580 | 690,038 | |||||||||
| 信託建物 | 164,167,367 | 160,525,440 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21,027,435 | △22,562,657 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 143,139,931 | 137,962,783 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | 33,384,159 | 32,459,003 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,817,809 | △11,144,094 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | 22,566,350 | 21,314,908 | |||||||||
| 信託構築物 | 235,988 | 206,135 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △104,094 | △100,953 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 131,893 | 105,182 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 2,800,865 | 2,876,215 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,286,332 | △1,461,143 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,514,532 | 1,415,071 | |||||||||
| 信託土地 | 245,560,970 | 242,197,743 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 437,627,809 | 427,359,252 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 10,637,811 | 10,637,811 | |||||||||
| 信託借地権 | 14,536,494 | 14,497,257 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 25,174,306 | 25,135,069 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 17,856,387 | 17,856,387 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,362,721 | 1,372,719 | |||||||||
| 長期前払費用 | 494,637 | 379,422 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 16,216 | 28,054 | |||||||||
| その他 | 22,667 | 22,667 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 19,752,630 | 19,659,251 | |||||||||
| 固定資産合計 | 482,554,746 | 472,153,573 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 56,652 | 50,349 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 56,652 | 50,349 | |||||||||
| 資産合計 | 497,899,915 | 494,819,805 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 917,331 | 774,133 | |||||||||
| 短期借入金 | 44,228,000 | 71,786,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 53,315,000 | 48,667,000 | |||||||||
| 未払金 | 26,843 | 6,235 | |||||||||
| 未払費用 | 249,410 | 291,883 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 540,868 | |||||||||
| 前受金 | 597,790 | 558,777 | |||||||||
| 預り金 | 11,083 | 8,813 | |||||||||
| 流動負債合計 | 99,346,064 | 122,634,316 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 8,200,000 | 8,200,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 143,455,000 | 116,292,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,657,369 | 1,519,983 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 94,392 | 9,729 | |||||||||
| 資産除去債務 | 33,197 | 33,422 | |||||||||
| 固定負債合計 | 153,439,959 | 126,055,134 | |||||||||
| 負債合計 | 252,786,023 | 248,689,451 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 235,701,512 | 235,701,512 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,264,432 | 6,264,432 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △6,130 | ※2 △6,130 | |||||||||
| その他の出資剰余金控除額 | △5,524,006 | △5,524,006 | |||||||||
| 出資剰余金控除額合計 | △5,530,137 | △5,530,137 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 734,294 | 734,294 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 8,753,480 | 9,676,221 | |||||||||
| 剰余金合計 | 9,487,774 | 10,410,516 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 245,189,287 | 246,112,028 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △75,395 | 18,325 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △75,395 | 18,325 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 245,113,891 | ※1 246,130,354 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 497,899,915 | 494,819,805 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
