有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2025/01/01-2025/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2024年12月31日) | 当期 (2025年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 31,964,082 | 29,949,793 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 13,319,608 | 12,855,155 | |||||||||
| 営業未収入金 | 7,508,438 | 7,722,980 | |||||||||
| 預け金 | 1,956,046 | 2,275,778 | |||||||||
| 前払費用 | 1,343,561 | 1,438,177 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 533 | 4,803 | |||||||||
| 未収消費税等 | 2,426,309 | - | |||||||||
| その他 | - | 856 | |||||||||
| 流動資産合計 | 58,518,580 | 54,247,545 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 19,535,441 | 19,967,492 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,465,825 | △2,686,513 | |||||||||
| 建物(純額) | 17,069,615 | 17,280,978 | |||||||||
| 建物附属設備 | 5,364,450 | 5,611,595 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,721,222 | △1,875,494 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 3,643,227 | 3,736,101 | |||||||||
| 構築物 | 15,194 | 15,194 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △493 | △835 | |||||||||
| 構築物(純額) | 14,700 | 14,358 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,824,351 | 2,692,655 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △736,959 | △872,134 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,087,392 | 1,820,520 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,534,073 | 2,233,066 | |||||||||
| 信託建物 | 216,673,380 | 217,753,523 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △36,957,039 | △40,090,982 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 179,716,341 | 177,662,540 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | 45,182,601 | ※3 46,218,864 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,674,488 | △17,850,816 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | 28,508,113 | 28,368,047 | |||||||||
| 信託構築物 | 349,920 | 389,172 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △137,792 | △147,158 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 212,128 | 242,014 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 4,935,442 | 5,347,534 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,682,195 | △2,981,225 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 2,253,247 | 2,366,309 | |||||||||
| 信託土地 | 322,877,727 | 322,877,727 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 383,192 | 784,938 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 558,299,759 | 557,386,604 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 10,637,811 | 10,637,811 | |||||||||
| 信託借地権 | 29,763,513 | 29,724,915 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 40,401,325 | 40,362,727 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 17,856,387 | 17,856,387 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,431,014 | 1,431,014 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,338,693 | 2,114,611 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 997,866 | 1,603,889 | |||||||||
| その他 | 32,667 | 32,667 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 22,656,629 | 23,038,571 | |||||||||
| 固定資産合計 | 621,357,714 | 620,787,903 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 128,668 | 110,578 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 128,668 | 110,578 | |||||||||
| 資産合計 | 680,004,964 | 675,146,027 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,456,179 | 824,238 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,425,000 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 5,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,599,000 | 25,042,000 | |||||||||
| 未払金 | 10,023 | 10,321 | |||||||||
| 未払費用 | 427,817 | 467,500 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 1,409,971 | |||||||||
| 前受金 | 680,701 | 315,180 | |||||||||
| 預り金 | 116,710 | 26,070 | |||||||||
| 流動負債合計 | 46,716,036 | 33,095,888 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 24,100,000 | 19,100,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 255,073,000 | 269,312,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,592,780 | 1,594,607 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 459,389 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 675,199 | 679,929 | |||||||||
| 固定負債合計 | 281,900,368 | 290,686,536 | |||||||||
| 負債合計 | 328,616,405 | 323,782,424 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 326,079,727 | 326,079,727 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,264,432 | 6,264,432 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △6,130 | ※2 △6,130 | |||||||||
| その他の出資剰余金控除額 | △5,524,006 | △5,524,006 | |||||||||
| 出資剰余金控除額合計 | △5,530,137 | △5,530,137 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 734,294 | 734,294 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 23,765,358 | 22,976,459 | |||||||||
| 剰余金合計 | 24,499,653 | 23,710,754 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 350,579,380 | 349,790,481 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 809,178 | 1,573,121 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 809,178 | 1,573,121 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 351,388,558 | ※1 351,363,602 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 680,004,964 | 675,146,027 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
