有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成29年7月1日-平成29年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成29年6月30日) | 当期 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,532,405 | 14,367,140 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 6,065,755 | 6,326,653 | |||||||||
| 未収入金 | 8,204 | 8 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,420,192 | 1,984,728 | |||||||||
| 前払費用 | 445,116 | 489,098 | |||||||||
| 未収消費税等 | 20,823 | 613,566 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △33 | △89 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,492,465 | 23,781,107 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 85,914 | - | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,031 | - | |||||||||
| 建物(純額) | 74,883 | - | |||||||||
| 建物附属設備 | 38,862 | - | |||||||||
| 減価償却累計額 | △22,925 | - | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 15,937 | - | |||||||||
| 構築物 | 2,779 | - | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,533 | - | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,245 | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,395 | 3,192 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △67 | △218 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,327 | 2,973 | |||||||||
| 土地 | 711,834 | - | |||||||||
| 信託建物 | 118,192,822 | 128,867,905 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,155,443 | △9,412,123 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 110,037,378 | 119,455,782 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | 26,991,646 | 28,454,395 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,092,225 | △5,758,755 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | 21,899,421 | 22,695,639 | |||||||||
| 信託構築物 | 345,467 | 262,372 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △169,049 | △112,316 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 176,417 | 150,055 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 898,892 | 1,065,760 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △273,748 | △335,109 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 625,143 | 730,651 | |||||||||
| 信託土地 | 142,046,411 | 167,845,958 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 275,591,001 | 310,881,062 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 16,946,974 | 16,828,843 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 16,946,974 | 16,828,843 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成29年6月30日) | 当期 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | - | 17,854,460 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,651,565 | 1,651,565 | |||||||||
| 長期前払費用 | 601,737 | 587,753 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 92,243 | 113,592 | |||||||||
| その他 | 45,062 | 59,869 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,390,608 | 20,267,241 | |||||||||
| 固定資産合計 | 294,928,585 | 347,977,146 | |||||||||
| 資産合計 | 306,421,050 | 371,758,254 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 170,911 | 254,936 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 3,068,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 28,979,000 | |||||||||
| 未払金 | 175,062 | 51,836 | |||||||||
| 未払費用 | 164,764 | 270,486 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 前受金 | 540,675 | 600,752 | |||||||||
| 預り金 | 15,932 | 29,190 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,067,951 | 33,254,807 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 163,990,000 | 154,936,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,240,373 | 2,215,299 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 28,663 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 31,468 | 31,680 | |||||||||
| 固定負債合計 | 166,290,505 | 157,182,980 | |||||||||
| 負債合計 | 167,358,457 | 190,437,787 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 128,984,946 | 168,798,455 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,264,432 | 6,264,432 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 - | ※2 △46,329 | |||||||||
| その他の出資剰余金控除額 | △987,516 | △1,022,263 | |||||||||
| 出資剰余金控除額合計 | △987,516 | △1,068,593 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 5,276,915 | 5,195,838 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,708,487 | 7,212,580 | |||||||||
| 剰余金合計 | 9,985,403 | 12,408,419 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 138,970,350 | 181,206,874 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 92,243 | 113,592 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 92,243 | 113,592 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 139,062,593 | ※1 181,320,466 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 306,421,050 | 371,758,254 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
