有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年6月30日) | 当期 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 759,058 | ※1 9,153,872 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | ※1 2,765,504 | ※1 4,011,521 | |||||||||
| 未収入金 | 2,574 | 82 | |||||||||
| 営業未収入金 | 71,193 | 644,552 | |||||||||
| 前払費用 | 120,941 | 233,324 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 1,319,253 | |||||||||
| 前払金 | 17,138 | - | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,391 | △1,968 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,735,018 | 15,360,637 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 85,914 | ※1 85,914 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,783 | △8,324 | |||||||||
| 建物(純額) | 78,131 | 77,589 | |||||||||
| 建物附属設備 | ※1 38,862 | ※1 38,862 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,352 | △18,548 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 21,510 | 20,314 | |||||||||
| 構築物 | ※1 2,779 | ※1 2,779 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,138 | △1,204 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,640 | 1,574 | |||||||||
| 土地 | ※1 711,834 | ※1 711,834 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 31,162,188 | ※1 45,227,883 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,623,404 | △3,136,903 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 28,538,783 | 42,090,979 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | ※1 7,151,824 | ※1 10,400,867 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,891,879 | △2,186,062 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | 5,259,944 | 8,214,804 | |||||||||
| 信託構築物 | ※1 321,317 | ※1 321,799 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △109,047 | △118,744 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 212,270 | 203,054 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 177,438 | ※1 268,476 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △85,898 | △103,974 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 91,540 | 164,502 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 40,447,565 | ※1 63,258,940 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 75,363,220 | 114,743,593 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 106 | 76 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 106 | 76 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 119,338 | 328,159 | |||||||||
| その他 | 34,070 | 34,765 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 163,409 | 372,924 | |||||||||
| 固定資産合計 | 75,526,736 | 115,116,594 | |||||||||
| 資産合計 | 79,261,754 | 130,477,232 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年6月30日) | 当期 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 143,439 | 141,428 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 13,488,750 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 17,552,100 | ※1 1,200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の信託長期借入金 | - | ※1 18,167 | |||||||||
| 未払金 | 32,733 | 22,872 | |||||||||
| 未払費用 | 121,934 | 127,170 | |||||||||
| 未払法人税等 | 520 | 578 | |||||||||
| 未払消費税等 | 143,637 | - | |||||||||
| 前受金 | 357,522 | 371,084 | |||||||||
| 預り金 | 32,927 | 23,896 | |||||||||
| 流動負債合計 | 31,873,567 | 1,905,197 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | ※1 56,100,000 | |||||||||
| 信託長期借入金 | ※1 9,960,000 | ※1 9,941,832 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,025,726 | 1,109,146 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 28,663 | 28,663 | |||||||||
| 固定負債合計 | 11,014,390 | 67,179,642 | |||||||||
| 負債合計 | 42,887,957 | 69,084,839 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 29,134,389 | 53,096,413 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,264,432 | 6,264,432 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 974,975 | 2,031,546 | |||||||||
| 剰余金合計 | 7,239,407 | 8,295,978 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 36,373,796 | 61,392,392 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 36,373,796 | ※2 61,392,392 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 79,261,754 | 130,477,232 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
