有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年6月30日) | 当期 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,190,672 | 21,210,252 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 6,127,902 | 6,295,192 | |||||||||
| 営業未収入金 | 304,863 | 1,717,908 | |||||||||
| 預け金 | 262,507 | 356,534 | |||||||||
| 前払費用 | 582,415 | 708,338 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 129,613 | 16 | |||||||||
| 未収消費税等 | 831,675 | - | |||||||||
| その他 | - | 6,536 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,429,649 | 30,294,779 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 19,392,579 | 19,406,379 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △494,780 | △713,241 | |||||||||
| 建物(純額) | 18,897,798 | 18,693,138 | |||||||||
| 建物附属設備 | 5,292,840 | 5,293,194 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △342,143 | △494,825 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 4,950,697 | 4,798,368 | |||||||||
| 構築物 | 1,458 | 1,458 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19 | △52 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,439 | 1,406 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,160,530 | 1,183,738 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △117,632 | △175,331 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,042,897 | 1,008,406 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 486,479 | 588,930 | |||||||||
| 信託建物 | 167,743,709 | 164,029,805 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,281,345 | △18,754,443 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 150,462,363 | 145,275,361 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | ※3 33,693,125 | 33,102,139 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,275,639 | △9,866,713 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | 24,417,485 | 23,235,425 | |||||||||
| 信託構築物 | 250,163 | 233,505 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △102,281 | △98,339 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 147,882 | 135,165 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 2,766,458 | 2,727,329 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △954,147 | △1,094,873 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,812,311 | 1,632,456 | |||||||||
| 信託土地 | 250,271,308 | 245,560,970 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 129,129 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 452,619,792 | 440,929,629 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 10,637,811 | 10,637,811 | |||||||||
| 信託借地権 | 14,614,328 | 14,575,091 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 25,252,140 | 25,212,903 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 17,856,387 | 17,856,387 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,362,721 | 1,362,721 | |||||||||
| 長期前払費用 | 898,626 | 681,990 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 152,275 | 66,417 | |||||||||
| その他 | 22,667 | 22,667 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 20,292,677 | 19,990,184 | |||||||||
| 固定資産合計 | 498,164,611 | 486,132,717 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 69,157 | 62,853 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 69,157 | 62,853 | |||||||||
| 資産合計 | 516,663,418 | 516,490,350 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 142,330 | 846,058 | |||||||||
| 短期借入金 | 880,000 | 34,847,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 57,380,000 | 55,601,000 | |||||||||
| 未払金 | 301,280 | 24,701 | |||||||||
| 未払費用 | 269,814 | 344,243 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 578,858 | |||||||||
| 前受金 | 1,000,217 | 580,016 | |||||||||
| 預り金 | 31,889 | 11,143 | |||||||||
| 流動負債合計 | 60,006,137 | 92,833,627 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 8,200,000 | 8,200,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 197,008,000 | 163,940,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,749,862 | 1,672,037 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 128,466 | 170,488 | |||||||||
| 資産除去債務 | 32,756 | 32,977 | |||||||||
| 固定負債合計 | 207,119,086 | 174,015,504 | |||||||||
| 負債合計 | 267,125,223 | 266,849,131 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 235,701,512 | 235,701,512 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,264,432 | 6,264,432 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △6,130 | ※2 △6,130 | |||||||||
| その他の出資剰余金控除額 | △5,524,006 | △5,524,006 | |||||||||
| 出資剰余金控除額合計 | △5,530,137 | △5,530,137 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 734,294 | 734,294 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 13,168,294 | 13,371,340 | |||||||||
| 剰余金合計 | 13,902,588 | 14,105,635 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 249,604,100 | 249,807,147 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △65,906 | △165,929 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △65,906 | △165,929 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 249,538,194 | ※1 249,641,218 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 516,663,418 | 516,490,350 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
