有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2024/01/01-2024/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年12月31日) | 当期 (2024年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 21,956,120 | 30,213,929 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 12,936,394 | 12,346,894 | |||||||||
| 営業未収入金 | 4,834,083 | 6,040,833 | |||||||||
| 預け金 | 1,976,184 | 2,414,240 | |||||||||
| 前払費用 | 1,143,417 | 1,428,542 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 21 | 24 | |||||||||
| 未収消費税等 | 2,615,543 | - | |||||||||
| その他 | 12,636 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 45,474,401 | 52,444,465 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 19,484,168 | 19,487,456 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,026,919 | △2,246,260 | |||||||||
| 建物(純額) | 17,457,249 | 17,241,196 | |||||||||
| 建物附属設備 | 5,311,876 | 5,311,876 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,413,713 | △1,567,255 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 3,898,162 | 3,744,620 | |||||||||
| 構築物 | 1,458 | 1,458 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △249 | △282 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,209 | 1,176 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,365,816 | 1,495,664 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △543,189 | △622,265 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 822,627 | 873,398 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 754,330 | 1,055,651 | |||||||||
| 信託建物 | 184,088,728 | 184,336,400 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △31,362,709 | △33,929,448 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 152,726,019 | 150,406,952 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | 40,943,104 | ※3 42,057,231 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,493,714 | △15,555,045 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | 26,449,389 | 26,502,186 | |||||||||
| 信託構築物 | 281,528 | 302,742 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △121,916 | △129,191 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 159,611 | 173,551 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 3,767,991 | 4,049,883 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,200,871 | △2,413,909 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,567,120 | 1,635,974 | |||||||||
| 信託土地 | 264,666,397 | 264,666,397 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 198,056 | 240,499 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 468,700,175 | 466,541,605 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 10,637,811 | 10,637,811 | |||||||||
| 信託借地権 | 17,396,611 | 17,357,800 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 28,034,422 | 27,995,612 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 17,856,387 | 17,856,387 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,382,359 | 1,390,459 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,825,986 | 2,007,275 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 7,877 | 627,676 | |||||||||
| その他 | 22,667 | 32,667 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 21,095,278 | 21,914,466 | |||||||||
| 固定資産合計 | 517,829,876 | 516,451,684 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 88,783 | 120,364 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 88,783 | 120,364 | |||||||||
| 資産合計 | 563,393,061 | 569,016,514 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 800,491 | 709,906 | |||||||||
| 短期借入金 | 36,520,000 | 8,813,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 36,787,000 | 44,553,000 | |||||||||
| 未払金 | 6,321 | 8,691 | |||||||||
| 未払費用 | 281,210 | 393,151 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 1,023,206 | |||||||||
| 前受金 | 305,676 | 313,582 | |||||||||
| 預り金 | 55,107 | 18,589 | |||||||||
| 流動負債合計 | 75,756,412 | 56,833,732 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 13,900,000 | 19,900,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 180,893,000 | 196,888,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,491,055 | 1,497,699 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 654,369 | 734,860 | |||||||||
| 資産除去債務 | 393,202 | 395,487 | |||||||||
| 固定負債合計 | 197,331,627 | 219,416,047 | |||||||||
| 負債合計 | 273,088,040 | 276,249,780 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 270,101,249 | 270,101,249 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,264,432 | 6,264,432 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △6,130 | ※2 △6,130 | |||||||||
| その他の出資剰余金控除額 | △5,524,006 | △5,524,006 | |||||||||
| 出資剰余金控除額合計 | △5,530,137 | △5,530,137 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 734,294 | 734,294 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 19,690,532 | 21,542,214 | |||||||||
| 剰余金合計 | 20,424,826 | 22,276,509 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 290,526,075 | 292,377,758 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △221,054 | 388,975 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △221,054 | 388,975 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 290,305,021 | ※1 292,766,734 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 563,393,061 | 569,016,514 | |||||||||