有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年12月31日) | 当期 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,714,907 | 3,532,405 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 5,499,826 | 6,065,755 | |||||||||
| 未収入金 | 19 | 8,204 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,398,433 | 1,420,192 | |||||||||
| 前払費用 | 387,328 | 445,116 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 20,823 | |||||||||
| その他 | 32 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,334 | △33 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,999,214 | 11,492,465 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 85,914 | 85,914 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,489 | △11,031 | |||||||||
| 建物(純額) | 75,424 | 74,883 | |||||||||
| 建物附属設備 | 38,862 | 38,862 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △22,150 | △22,925 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 16,712 | 15,937 | |||||||||
| 構築物 | 2,779 | 2,779 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,467 | △1,533 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,311 | 1,245 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | - | 2,395 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △67 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 2,327 | |||||||||
| 土地 | 711,834 | 711,834 | |||||||||
| 信託建物 | 102,029,376 | 118,192,822 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,800,686 | △8,155,443 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 95,228,689 | 110,037,378 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | 23,379,828 | 26,991,646 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,312,055 | △5,092,225 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | 19,067,773 | 21,899,421 | |||||||||
| 信託構築物 | 340,005 | 345,467 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △158,426 | △169,049 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 181,579 | 176,417 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 651,007 | 898,892 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △221,184 | △273,748 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 429,823 | 625,143 | |||||||||
| 信託土地 | 135,384,518 | 142,046,411 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 251,097,667 | 275,591,001 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 8,840,627 | 16,946,974 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 8,840,627 | 16,946,974 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年12月31日) | 当期 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 613,914 | 1,651,565 | |||||||||
| 長期前払費用 | 616,340 | 601,737 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 151,259 | 92,243 | |||||||||
| その他 | 42,851 | 45,062 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,424,366 | 2,390,608 | |||||||||
| 固定資産合計 | 261,362,660 | 294,928,585 | |||||||||
| 資産合計 | 277,361,874 | 306,421,050 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 182,601 | 170,911 | |||||||||
| 未払金 | 51,825 | 175,062 | |||||||||
| 未払費用 | 166,066 | 164,764 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 460,521 | - | |||||||||
| 前受金 | 522,072 | 540,675 | |||||||||
| 預り金 | 13,583 | 15,932 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,397,276 | 1,067,951 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 142,419,000 | 163,990,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,030,396 | 2,240,373 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 28,663 | 28,663 | |||||||||
| 資産除去債務 | 31,260 | 31,468 | |||||||||
| 固定負債合計 | 144,509,319 | 166,290,505 | |||||||||
| 負債合計 | 145,906,596 | 167,358,457 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 120,367,271 | 128,984,946 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,264,432 | 6,264,432 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △224,225 | ※3 - | |||||||||
| その他の出資剰余金控除額 | △763,290 | △987,516 | |||||||||
| 出資剰余金控除額合計 | △987,516 | △987,516 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 5,276,915 | 5,276,915 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,659,831 | 4,708,487 | |||||||||
| 剰余金合計 | 10,936,747 | 9,985,403 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 131,304,019 | 138,970,350 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 151,259 | 92,243 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 151,259 | 92,243 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 131,455,278 | ※2 139,062,593 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 277,361,874 | 306,421,050 | |||||||||