有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和4年1月1日-令和4年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年12月31日) | 当期 (2022年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,759,582 | 13,794,814 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 6,766,557 | 6,028,407 | |||||||||
| 営業未収入金 | 2,293,736 | 3,396,197 | |||||||||
| 預け金 | 153,517 | 332,876 | |||||||||
| 前払費用 | 642,219 | 411,977 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 10 | 11 | |||||||||
| その他 | 259 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,615,883 | 23,964,286 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 19,428,985 | 19,429,981 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,150,408 | △1,369,148 | |||||||||
| 建物(純額) | 18,278,576 | 18,060,833 | |||||||||
| 建物附属設備 | 5,294,556 | 5,303,078 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △800,261 | △953,381 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 4,494,295 | 4,349,696 | |||||||||
| 構築物 | 1,458 | 1,458 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △118 | △150 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,340 | 1,308 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,191,356 | 1,195,031 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △292,045 | △350,708 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 899,310 | 844,322 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 690,038 | 701,230 | |||||||||
| 信託建物 | 160,525,440 | 158,812,478 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △22,562,657 | △24,417,810 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 137,962,783 | 134,394,668 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | 32,459,003 | 32,062,171 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,144,094 | △11,735,097 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | 21,314,908 | 20,327,073 | |||||||||
| 信託構築物 | 206,135 | 204,879 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △100,953 | △104,096 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 105,182 | 100,783 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 2,876,215 | 2,942,196 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,461,143 | △1,631,561 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,415,071 | 1,310,634 | |||||||||
| 信託土地 | 242,197,743 | 241,290,860 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 26,237 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 427,359,252 | 421,407,648 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 10,637,811 | 10,637,811 | |||||||||
| 信託借地権 | 14,497,257 | 14,458,659 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 25,135,069 | 25,096,471 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年12月31日) | 当期 (2022年6月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 17,856,387 | 17,856,387 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,372,719 | 1,372,719 | |||||||||
| 長期前払費用 | 379,422 | 257,854 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 28,054 | 96,567 | |||||||||
| その他 | 22,667 | 22,667 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 19,659,251 | 19,606,196 | |||||||||
| 固定資産合計 | 472,153,573 | 466,110,317 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 50,349 | 44,148 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 50,349 | 44,148 | |||||||||
| 資産合計 | 494,819,805 | 490,118,752 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 774,133 | 349,844 | |||||||||
| 短期借入金 | 71,786,000 | 88,135,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 48,667,000 | 44,807,000 | |||||||||
| 未払金 | 6,235 | 31,175 | |||||||||
| 未払費用 | 291,883 | 240,333 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 540,868 | 50,190 | |||||||||
| 前受金 | 558,777 | 317,935 | |||||||||
| 預り金 | 8,813 | 10,397 | |||||||||
| 流動負債合計 | 122,634,316 | 134,942,482 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 8,200,000 | 7,200,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 116,292,000 | 100,230,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,519,983 | 1,500,948 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 9,729 | 546 | |||||||||
| 資産除去債務 | 33,422 | 33,644 | |||||||||
| 固定負債合計 | 126,055,134 | 108,965,140 | |||||||||
| 負債合計 | 248,689,451 | 243,907,622 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年12月31日) | 当期 (2022年6月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 235,701,512 | 235,701,512 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,264,432 | 6,264,432 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △6,130 | ※2 △6,130 | |||||||||
| その他の出資剰余金控除額 | △5,524,006 | △5,524,006 | |||||||||
| 出資剰余金控除額合計 | △5,530,137 | △5,530,137 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 734,294 | 734,294 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,676,221 | 9,679,301 | |||||||||
| 剰余金合計 | 10,410,516 | 10,413,596 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 246,112,028 | 246,115,108 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 18,325 | 96,020 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 18,325 | 96,020 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 246,130,354 | ※1 246,211,129 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 494,819,805 | 490,118,752 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
