有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2024/07/01-2024/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2024年6月30日) | 当期 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 30,213,929 | 31,964,082 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 12,346,894 | 13,319,608 | |||||||||
| 営業未収入金 | 6,040,833 | 7,508,438 | |||||||||
| 預け金 | 2,414,240 | 1,956,046 | |||||||||
| 前払費用 | 1,428,542 | 1,343,561 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 24 | 533 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 2,426,309 | |||||||||
| 流動資産合計 | 52,444,465 | 58,518,580 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 19,487,456 | 19,535,441 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,246,260 | △2,465,825 | |||||||||
| 建物(純額) | 17,241,196 | 17,069,615 | |||||||||
| 建物附属設備 | 5,311,876 | 5,364,450 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,567,255 | △1,721,222 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 3,744,620 | 3,643,227 | |||||||||
| 構築物 | 1,458 | 15,194 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △282 | △493 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,176 | 14,700 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,495,664 | 1,824,351 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △622,265 | △736,959 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 873,398 | 1,087,392 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,055,651 | 2,534,073 | |||||||||
| 信託建物 | 184,336,400 | 216,673,380 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △33,929,448 | △36,957,039 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 150,406,952 | 179,716,341 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | ※3 42,057,231 | 45,182,601 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,555,045 | △16,674,488 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | 26,502,186 | 28,508,113 | |||||||||
| 信託構築物 | 302,742 | 349,920 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △129,191 | △137,792 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 173,551 | 212,128 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 4,049,883 | 4,935,442 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,413,909 | △2,682,195 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,635,974 | 2,253,247 | |||||||||
| 信託土地 | 264,666,397 | 322,877,727 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 240,499 | 383,192 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 466,541,605 | 558,299,759 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 10,637,811 | 10,637,811 | |||||||||
| 信託借地権 | 17,357,800 | 29,763,513 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 27,995,612 | 40,401,325 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 17,856,387 | 17,856,387 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,390,459 | 1,431,014 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,007,275 | 2,338,693 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 627,676 | 997,866 | |||||||||
| その他 | 32,667 | 32,667 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 21,914,466 | 22,656,629 | |||||||||
| 固定資産合計 | 516,451,684 | 621,357,714 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 120,364 | 128,668 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 120,364 | 128,668 | |||||||||
| 資産合計 | 569,016,514 | 680,004,964 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 709,906 | 1,456,179 | |||||||||
| 短期借入金 | 8,813,000 | 3,425,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 44,553,000 | 40,599,000 | |||||||||
| 未払金 | 8,691 | 10,023 | |||||||||
| 未払費用 | 393,151 | 427,817 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,023,206 | - | |||||||||
| 前受金 | 313,582 | 680,701 | |||||||||
| 預り金 | 18,589 | 116,710 | |||||||||
| 流動負債合計 | 56,833,732 | 46,716,036 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 19,900,000 | 24,100,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 196,888,000 | 255,073,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,497,699 | 1,592,780 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 734,860 | 459,389 | |||||||||
| 資産除去債務 | 395,487 | 675,199 | |||||||||
| 固定負債合計 | 219,416,047 | 281,900,368 | |||||||||
| 負債合計 | 276,249,780 | 328,616,405 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 270,101,249 | 326,079,727 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,264,432 | 6,264,432 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △6,130 | ※2 △6,130 | |||||||||
| その他の出資剰余金控除額 | △5,524,006 | △5,524,006 | |||||||||
| 出資剰余金控除額合計 | △5,530,137 | △5,530,137 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 734,294 | 734,294 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 21,542,214 | 23,765,358 | |||||||||
| 剰余金合計 | 22,276,509 | 24,499,653 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 292,377,758 | 350,579,380 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 388,975 | 809,178 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 388,975 | 809,178 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 292,766,734 | ※1 351,388,558 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 569,016,514 | 680,004,964 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
