有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年6月30日) | 当期 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 48,833,358 | 17,924,733 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 6,766,348 | 10,862,669 | |||||||||
| 未収入金 | 647,210 | 613,563 | |||||||||
| 営業未収入金 | 2,758,865 | 3,448,548 | |||||||||
| 預け金 | 371,720 | 482,506 | |||||||||
| 前払費用 | 483,656 | 718,710 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 168,970 | 137,528 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 2,239,471 | |||||||||
| その他 | - | 154 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △148 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 60,029,983 | 36,427,886 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 19,142,244 | 19,142,244 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △62,908 | △278,377 | |||||||||
| 建物(純額) | 19,079,335 | 18,863,867 | |||||||||
| 建物附属設備 | 5,111,168 | 5,111,514 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △42,886 | △190,462 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 5,068,281 | 4,921,052 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,069,418 | 1,087,303 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,924 | △64,425 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,054,494 | 1,022,877 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 9,817 | 534,690 | |||||||||
| 信託建物 | 130,105,036 | 159,549,904 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,178,580 | △15,114,933 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 116,926,456 | 144,434,970 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | ※3 29,757,547 | 33,269,242 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,460,526 | △8,355,624 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | 22,297,021 | 24,913,618 | |||||||||
| 信託構築物 | 227,665 | 234,012 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △94,980 | △100,967 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 132,685 | 133,045 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,816,296 | 2,382,539 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △611,887 | △763,771 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,204,408 | 1,618,767 | |||||||||
| 信託土地 | 199,037,787 | 245,771,234 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 14,364 | 3,179 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 364,824,652 | 442,217,302 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 10,637,811 | 10,637,811 | |||||||||
| 信託借地権 | 12,864,608 | 13,265,876 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 23,502,420 | 23,903,688 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 17,856,387 | 17,856,387 | |||||||||
| 差入保証金 | 803,721 | 803,721 | |||||||||
| 長期前払費用 | 601,259 | 974,554 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 255,404 | 166,234 | |||||||||
| その他 | 22,667 | 22,667 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 19,539,440 | 19,823,566 | |||||||||
| 固定資産合計 | 407,866,513 | 485,944,557 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 35,478 | 59,556 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 35,478 | 59,556 | |||||||||
| 資産合計 | 467,931,975 | 522,431,999 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 511,902 | 443,004 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 2,686,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 51,744,000 | 50,130,000 | |||||||||
| 未払金 | 136,155 | 125,221 | |||||||||
| 未払費用 | 362,920 | 272,659 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 2,764,397 | - | |||||||||
| 前受金 | 454,614 | 798,980 | |||||||||
| 預り金 | 26,159 | 52,128 | |||||||||
| 流動負債合計 | 56,000,754 | 54,508,599 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 7,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 173,030,000 | 199,358,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,746,941 | 1,765,094 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 75,543 | 37,007 | |||||||||
| 資産除去債務 | 32,321 | 32,539 | |||||||||
| 固定負債合計 | 178,884,805 | 208,192,641 | |||||||||
| 負債合計 | 234,885,560 | 262,701,240 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 211,092,540 | 235,701,512 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,264,432 | 6,264,432 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △131,332 | ※2 △6,130 | |||||||||
| その他の出資剰余金控除額 | △5,398,804 | △5,524,006 | |||||||||
| 出資剰余金控除額合計 | △5,530,137 | △5,530,137 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 734,294 | 734,294 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 21,131,966 | 23,261,426 | |||||||||
| 剰余金合計 | 21,866,261 | 23,995,720 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 232,958,801 | 259,697,232 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 87,612 | 33,525 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 87,612 | 33,525 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 233,046,414 | ※1 259,730,758 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 467,931,975 | 522,431,999 | |||||||||