訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成28年7月1日-平成28年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年6月30日) | 当期 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,322,762 | 8,714,907 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 5,441,316 | 5,499,826 | |||||||||
| 未収入金 | 201 | 19 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,375,846 | 1,398,433 | |||||||||
| 前払費用 | 394,524 | 387,328 | |||||||||
| 未収消費税等 | 2,672,787 | - | |||||||||
| その他 | 35 | 32 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,764 | △1,334 | |||||||||
| 流動資産合計 | 21,204,709 | 15,999,214 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 85,914 | 85,914 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,948 | △10,489 | |||||||||
| 建物(純額) | 75,965 | 75,424 | |||||||||
| 建物附属設備 | 38,862 | 38,862 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21,375 | △22,150 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 17,487 | 16,712 | |||||||||
| 構築物 | 2,779 | 2,779 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,401 | △1,467 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,377 | 1,311 | |||||||||
| 土地 | 711,834 | 711,834 | |||||||||
| 信託建物 | 101,837,752 | 102,029,376 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,539,382 | △6,800,686 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 96,298,370 | 95,228,689 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | 23,193,164 | 23,379,828 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,592,722 | △4,312,055 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | 19,600,442 | 19,067,773 | |||||||||
| 信託構築物 | 336,691 | 340,005 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △147,949 | △158,426 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 188,742 | 181,579 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 500,608 | 651,007 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △179,738 | △221,184 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 320,869 | 429,823 | |||||||||
| 信託土地 | 135,384,518 | 135,384,518 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 46,368 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 252,645,976 | 251,097,667 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 8,871,542 | 8,840,627 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 8,871,542 | 8,840,627 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年6月30日) | 当期 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 613,914 | 613,914 | |||||||||
| 長期前払費用 | 729,351 | 616,340 | |||||||||
| デリバティブ債権 | - | 151,259 | |||||||||
| その他 | 40,640 | 42,851 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,383,905 | 1,424,366 | |||||||||
| 固定資産合計 | 262,901,424 | 261,362,660 | |||||||||
| 資産合計 | 284,106,133 | 277,361,874 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 188,362 | 182,601 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,498,000 | - | |||||||||
| 未払金 | 8,957,286 | 51,825 | |||||||||
| 未払費用 | 186,571 | 166,066 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 460,521 | |||||||||
| 前受金 | 507,135 | 522,072 | |||||||||
| 預り金 | 21,072 | 13,583 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,359,034 | 1,397,276 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 138,419,000 | 142,419,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,035,843 | 2,030,396 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 28,663 | 28,663 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 227,532 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 31,050 | 31,260 | |||||||||
| 固定負債合計 | 140,742,089 | 144,509,319 | |||||||||
| 負債合計 | 154,101,123 | 145,906,596 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 120,367,271 | 120,367,271 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,264,432 | 6,264,432 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 - | ※3 △224,225 | |||||||||
| その他の出資剰余金控除額 | △763,290 | △763,290 | |||||||||
| 出資剰余金控除額合計 | △763,290 | △987,516 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 5,501,141 | 5,276,915 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※1 708 | ※1 - | |||||||||
| 任意積立金合計 | 708 | - | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,363,420 | 5,659,831 | |||||||||
| 剰余金合計 | 9,865,270 | 10,936,747 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 130,232,542 | 131,304,019 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △227,532 | 151,259 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △227,532 | 151,259 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 130,005,009 | ※2 131,455,278 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 284,106,133 | 277,361,874 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
