訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年12月31日) | 当期 (平成27年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 9,153,872 | ※1 2,691,921 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | ※1 4,011,521 | ※1 4,822,622 | |||||||||
| 未収入金 | 82 | 190 | |||||||||
| 営業未収入金 | 644,552 | 637,813 | |||||||||
| 前払費用 | 233,324 | 260,394 | |||||||||
| 未収消費税等 | 1,319,253 | 316,413 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,968 | △2,436 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,360,637 | 8,726,919 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 85,914 | ※1 85,914 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,324 | △8,866 | |||||||||
| 建物(純額) | 77,589 | 77,048 | |||||||||
| 建物附属設備 | ※1 38,862 | ※1 38,862 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,548 | △19,744 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 20,314 | 19,117 | |||||||||
| 構築物 | ※1 2,779 | ※1 2,779 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,204 | △1,270 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,574 | 1,509 | |||||||||
| 土地 | ※1 711,834 | ※1 711,834 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 45,227,883 | ※1 49,657,804 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,136,903 | △3,726,114 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 42,090,979 | 45,931,690 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | ※1 10,400,867 | ※1 12,748,349 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,186,062 | △2,551,810 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | 8,214,804 | 10,196,539 | |||||||||
| 信託構築物 | ※1 321,799 | ※1 323,594 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △118,744 | △128,347 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 203,054 | 195,246 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 268,476 | ※1 302,397 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △103,974 | △124,376 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 164,502 | 178,020 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 63,258,940 | ※1 69,963,823 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 114,743,593 | 127,274,829 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 76 | 45 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 76 | 45 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,035 | |||||||||
| 長期前払費用 | 328,159 | 251,697 | |||||||||
| その他 | 34,765 | 36,218 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 372,924 | 297,951 | |||||||||
| 固定資産合計 | 115,116,594 | 127,572,826 | |||||||||
| 資産合計 | 130,477,232 | 136,299,746 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年12月31日) | 当期 (平成27年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 141,428 | 168,742 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,200,000 | ※1 62,341,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の信託長期借入金 | ※1 18,167 | ※1 9,960,000 | |||||||||
| 未払金 | 22,872 | 43,752 | |||||||||
| 未払費用 | 127,170 | 174,711 | |||||||||
| 未払法人税等 | 578 | 542 | |||||||||
| 前受金 | 371,084 | 420,660 | |||||||||
| 預り金 | 23,896 | 10,108 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,905,197 | 73,119,517 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 56,100,000 | - | |||||||||
| 信託長期借入金 | ※1 9,941,832 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,109,146 | 1,420,014 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 28,663 | 28,663 | |||||||||
| 固定負債合計 | 67,179,642 | 1,448,677 | |||||||||
| 負債合計 | 69,084,839 | 74,568,195 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 53,096,413 | 53,096,413 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,264,432 | 6,264,432 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,031,546 | 2,370,704 | |||||||||
| 剰余金合計 | 8,295,978 | 8,635,136 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 61,392,392 | 61,731,550 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 61,392,392 | ※2 61,731,550 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 130,477,232 | 136,299,746 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
