有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2022/07/01-2022/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年6月30日) | 当期 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 13,794,814 | 15,553,174 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 6,028,407 | 7,768,621 | |||||||||
| 営業未収入金 | 3,396,197 | 4,845,162 | |||||||||
| 預け金 | 332,876 | 1,703,315 | |||||||||
| 前払費用 | 411,977 | 651,469 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 11 | 13 | |||||||||
| その他 | - | 5,060 | |||||||||
| 流動資産合計 | 23,964,286 | 30,526,816 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 19,429,981 | 19,479,753 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,369,148 | △1,588,329 | |||||||||
| 建物(純額) | 18,060,833 | 17,891,423 | |||||||||
| 建物附属設備 | 5,303,078 | 5,308,557 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △953,381 | △1,106,696 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 4,349,696 | 4,201,860 | |||||||||
| 構築物 | 1,458 | 1,458 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △150 | △183 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,308 | 1,275 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,195,031 | 1,228,513 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △350,708 | △411,059 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 844,322 | 817,453 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 701,230 | 714,997 | |||||||||
| 信託建物 | 158,812,478 | 159,079,641 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △24,417,810 | △26,638,315 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 134,394,668 | 132,441,325 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | 32,062,171 | 32,688,012 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,735,097 | △12,614,111 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | 20,327,073 | 20,073,900 | |||||||||
| 信託構築物 | 204,879 | 212,818 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △104,096 | △109,514 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 100,783 | 103,304 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 2,942,196 | 3,195,160 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,631,561 | △1,810,584 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,310,634 | 1,384,575 | |||||||||
| 信託土地 | 241,290,860 | 241,319,447 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 26,237 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 421,407,648 | 418,949,564 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 10,637,811 | 10,637,811 | |||||||||
| 信託借地権 | 14,458,659 | 14,419,422 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 25,096,471 | 25,057,234 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年6月30日) | 当期 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 17,856,387 | 17,856,387 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,372,719 | 1,372,719 | |||||||||
| 長期前払費用 | 257,854 | 271,704 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 96,567 | 142,841 | |||||||||
| その他 | 22,667 | 22,667 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 19,606,196 | 19,666,320 | |||||||||
| 固定資産合計 | 466,110,317 | 463,673,119 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 44,148 | 37,844 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 44,148 | 37,844 | |||||||||
| 資産合計 | 490,118,752 | 494,237,781 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 349,844 | 629,231 | |||||||||
| 短期借入金 | 88,135,000 | 114,515,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 44,807,000 | 42,405,000 | |||||||||
| 未払金 | 31,175 | 3,366 | |||||||||
| 未払費用 | 240,333 | 264,276 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 50,190 | 371,675 | |||||||||
| 前受金 | 317,935 | 317,350 | |||||||||
| 預り金 | 10,397 | 13,490 | |||||||||
| 流動負債合計 | 134,942,482 | 161,519,996 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 7,200,000 | 5,200,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 100,230,000 | 75,677,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,500,948 | 1,485,701 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 546 | 119 | |||||||||
| 資産除去債務 | 33,644 | 33,872 | |||||||||
| 固定負債合計 | 108,965,140 | 82,396,693 | |||||||||
| 負債合計 | 243,907,622 | 243,916,689 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年6月30日) | 当期 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 235,701,512 | 235,701,512 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,264,432 | 6,264,432 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △6,130 | ※2 △6,130 | |||||||||
| その他の出資剰余金控除額 | △5,524,006 | △5,524,006 | |||||||||
| 出資剰余金控除額合計 | △5,530,137 | △5,530,137 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 734,294 | 734,294 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,679,301 | 13,742,562 | |||||||||
| 剰余金合計 | 10,413,596 | 14,476,857 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 246,115,108 | 250,178,369 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 96,020 | 142,721 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 96,020 | 142,721 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 246,211,129 | ※1 250,321,091 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 490,118,752 | 494,237,781 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
