有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2017年12月31日) | 当期 (2018年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,367,140 | 8,505,792 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 6,326,653 | 6,566,761 | |||||||||
| 未収入金 | - | 6,483 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,984,728 | 1,826,596 | |||||||||
| 前払費用 | 489,098 | 428,536 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 8 | 149,632 | |||||||||
| 未収消費税等 | 613,566 | - | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △89 | △89 | |||||||||
| 流動資産合計 | 23,781,107 | 17,483,714 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,192 | 3,192 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △218 | △444 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,973 | 2,748 | |||||||||
| 信託建物 | 128,867,905 | 133,579,099 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,412,123 | △10,479,742 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 119,455,782 | 123,099,357 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | 28,454,395 | 28,918,145 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,758,755 | △6,237,852 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | 22,695,639 | 22,680,292 | |||||||||
| 信託構築物 | 262,372 | 225,353 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △112,316 | △86,498 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 150,055 | 138,854 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,065,760 | 1,395,339 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △335,109 | △392,369 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 730,651 | 1,002,969 | |||||||||
| 信託土地 | 167,845,958 | 173,298,062 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 310,881,062 | 320,222,285 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 16,828,843 | 16,712,637 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 16,828,843 | 16,712,637 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2017年12月31日) | 当期 (2018年6月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 17,854,460 | 17,856,387 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,651,565 | 1,681,565 | |||||||||
| 長期前払費用 | 587,753 | 426,222 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 113,592 | 92,561 | |||||||||
| その他 | 59,869 | 12,667 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 20,267,241 | 20,069,404 | |||||||||
| 固定資産合計 | 347,977,146 | 357,004,327 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | - | 24,945 | |||||||||
| 繰延資産合計 | - | 24,945 | |||||||||
| 資産合計 | 371,758,254 | 374,512,988 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 254,936 | 598,870 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,068,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,979,000 | 46,663,000 | |||||||||
| 未払金 | 51,836 | 131,783 | |||||||||
| 未払費用 | 270,486 | 195,481 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 14,902 | |||||||||
| 前受金 | 600,752 | 551,506 | |||||||||
| 預り金 | 29,190 | 21,697 | |||||||||
| 流動負債合計 | 33,254,807 | 50,177,846 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 154,936,000 | 138,752,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,215,299 | 2,026,400 | |||||||||
| デリバティブ債務 | - | 1,586 | |||||||||
| 資産除去債務 | 31,680 | 31,891 | |||||||||
| 固定負債合計 | 157,182,980 | 142,811,878 | |||||||||
| 負債合計 | 190,437,787 | 192,989,724 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 168,798,455 | 168,798,455 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,264,432 | 6,264,432 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △46,329 | ※2 △46,329 | |||||||||
| その他の出資剰余金控除額 | △1,022,263 | △1,194,818 | |||||||||
| 出資剰余金控除額合計 | △1,068,593 | △1,241,148 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 5,195,838 | 5,023,283 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,212,580 | 7,610,548 | |||||||||
| 剰余金合計 | 12,408,419 | 12,633,832 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 181,206,874 | 181,432,288 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 113,592 | 90,975 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 113,592 | 90,975 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 181,320,466 | ※1 181,523,263 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 371,758,254 | 374,512,988 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
