訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成28年1月1日-平成28年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年12月31日) | 当期 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,885,398 | 11,322,762 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 5,933,582 | 5,441,316 | |||||||||
| 未収入金 | 124 | 201 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,069,352 | 1,375,846 | |||||||||
| 前払費用 | 241,931 | 394,524 | |||||||||
| 未収消費税等 | 928,025 | 2,672,787 | |||||||||
| その他 | 35 | 35 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,494 | △2,764 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,055,955 | 21,204,709 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 85,914 | 85,914 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,407 | △9,948 | |||||||||
| 建物(純額) | 76,507 | 75,965 | |||||||||
| 建物附属設備 | 38,862 | 38,862 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,593 | △21,375 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 18,268 | 17,487 | |||||||||
| 構築物 | 2,779 | 2,779 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,335 | △1,401 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,443 | 1,377 | |||||||||
| 土地 | 711,834 | 711,834 | |||||||||
| 信託建物 | 65,882,282 | 101,837,752 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,510,729 | △5,539,382 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 61,371,553 | 96,298,370 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | 15,364,500 | 23,193,164 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,006,062 | △3,592,722 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | 12,358,438 | 19,600,442 | |||||||||
| 信託構築物 | 327,632 | 336,691 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △138,040 | △147,949 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 189,591 | 188,742 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 401,404 | 500,608 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △150,073 | △179,738 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 251,331 | 320,869 | |||||||||
| 信託土地 | 88,435,785 | 135,384,518 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 46,368 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 163,414,753 | 252,645,976 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 5,836,789 | 8,871,542 | |||||||||
| その他 | 15 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,836,804 | 8,871,542 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年12月31日) | 当期 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 39,518 | 613,914 | |||||||||
| 長期前払費用 | 533,409 | 729,351 | |||||||||
| その他 | 38,429 | 40,640 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 611,357 | 1,383,905 | |||||||||
| 固定資産合計 | 169,862,915 | 262,901,424 | |||||||||
| 資産合計 | 185,918,871 | 284,106,133 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 136,766 | 188,362 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,080,000 | 3,498,000 | |||||||||
| 未払金 | 47,597 | 8,957,286 | |||||||||
| 未払費用 | 134,010 | 186,571 | |||||||||
| 未払法人税等 | 564 | 605 | |||||||||
| 前受金 | 473,164 | 507,135 | |||||||||
| 預り金 | 23,043 | 21,072 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,895,146 | 13,359,034 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 90,619,000 | 138,419,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,617,867 | 2,035,843 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 28,663 | 28,663 | |||||||||
| デリバティブ債務 | - | 227,532 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 31,050 | |||||||||
| 固定負債合計 | 92,265,530 | 140,742,089 | |||||||||
| 負債合計 | 94,160,677 | 154,101,123 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 82,465,438 | 120,367,271 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,264,432 | 6,264,432 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | - | △763,290 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 6,264,432 | 5,501,141 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 一時差異等調整積立金 | - | ※1 708 | |||||||||
| 任意積立金合計 | - | 708 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,028,323 | 4,363,420 | |||||||||
| 剰余金合計 | 9,292,755 | 9,865,270 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 91,758,194 | 130,232,542 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △227,532 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | - | △227,532 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 91,758,194 | ※2 130,005,009 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 185,918,871 | 284,106,133 | |||||||||
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