訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年12月31日) | 当期 (2019年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,985,335 | 48,833,358 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 7,079,268 | 6,766,348 | |||||||||
| 未収入金 | 583,012 | 647,210 | |||||||||
| 営業未収入金 | 2,591,368 | 2,758,865 | |||||||||
| 預け金 | - | 371,720 | |||||||||
| 前払費用 | 539,442 | 483,656 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 172,912 | 168,970 | |||||||||
| 未収消費税等 | 434,326 | - | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 貸倒引当金 | △86 | △148 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,385,582 | 60,029,983 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | - | 19,142,244 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △62,908 | |||||||||
| 建物(純額) | - | 19,079,335 | |||||||||
| 建物附属設備 | - | 5,111,168 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △42,886 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | - | 5,068,281 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,192 | 1,069,418 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △669 | △14,924 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,522 | 1,054,494 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 9,817 | |||||||||
| 信託建物 | 144,380,745 | 130,105,036 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,260,835 | △13,178,580 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 132,119,910 | 116,926,456 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | 32,567,092 | ※4 29,757,547 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,258,920 | △7,460,526 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | 25,308,172 | 22,297,021 | |||||||||
| 信託構築物 | 228,964 | 227,665 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △92,586 | △94,980 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 136,377 | 132,685 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,690,363 | 1,816,296 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △504,581 | △611,887 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,185,781 | 1,204,408 | |||||||||
| 信託土地 | 203,881,464 | 199,037,787 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 14,364 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 362,634,229 | 364,824,652 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | - | 10,637,811 | |||||||||
| 信託借地権 | 20,015,700 | 12,864,608 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 20,015,700 | 23,502,420 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年12月31日) | 当期 (2019年6月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 54,640,213 | 17,856,387 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,700,670 | 803,721 | |||||||||
| 長期前払費用 | 708,191 | 601,259 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 216,555 | 255,404 | |||||||||
| その他 | 22,667 | 22,667 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 57,288,298 | 19,539,440 | |||||||||
| 固定資産合計 | 439,938,228 | 407,866,513 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 38,985 | 35,478 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 38,985 | 35,478 | |||||||||
| 資産合計 | 455,362,796 | 467,931,975 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 431,891 | 511,902 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,099,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 54,745,000 | 51,744,000 | |||||||||
| 未払金 | 651,992 | 136,155 | |||||||||
| 未払費用 | 200,203 | 362,920 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 2,764,397 | |||||||||
| 前受金 | 571,668 | 454,614 | |||||||||
| 預り金 | 134,085 | 26,159 | |||||||||
| 流動負債合計 | 57,834,445 | 56,000,754 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 170,029,000 | 173,030,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,009,816 | 1,746,941 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 92,525 | 75,543 | |||||||||
| 資産除去債務 | 32,107 | 32,321 | |||||||||
| 固定負債合計 | 176,163,449 | 178,884,805 | |||||||||
| 負債合計 | 233,997,895 | 234,885,560 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 211,092,540 | 211,092,540 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,264,432 | 6,264,432 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △46,329 | ※2 △131,332 | |||||||||
| その他の出資剰余金控除額 | ※3 △5,194,798 | △5,398,804 | |||||||||
| 出資剰余金控除額合計 | △5,241,128 | △5,530,137 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 1,023,303 | 734,294 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,140,372 | 21,131,966 | |||||||||
| 剰余金合計 | 10,163,675 | 21,866,261 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 221,256,215 | 232,958,801 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 108,684 | 87,612 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 108,684 | 87,612 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 221,364,900 | ※1 233,046,414 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 455,362,796 | 467,931,975 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
