有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2026/01/01-2026/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年12月31日) | 当期 (2026年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 24,637,567 | 31,570,517 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 14,762,526 | 13,728,677 | |||||||||
| 営業未収入金 | 9,269,773 | 8,672,397 | |||||||||
| 預け金 | 2,638,068 | 2,659,723 | |||||||||
| 前払費用 | 1,349,918 | 1,007,365 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 7,924 | 8,425 | |||||||||
| 未収消費税等 | 999,948 | - | |||||||||
| その他 | 52 | 62 | |||||||||
| 流動資産合計 | 53,665,780 | 57,647,169 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 20,522,689 | 21,228,787 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,912,549 | △3,147,874 | |||||||||
| 建物(純額) | 17,610,139 | 18,080,913 | |||||||||
| 建物附属設備 | 6,160,169 | 6,209,787 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,044,943 | △2,172,647 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 4,115,226 | 4,037,140 | |||||||||
| 構築物 | 20,632 | 154,967 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,299 | △5,351 | |||||||||
| 構築物(純額) | 19,332 | 149,616 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,727,421 | 3,800,998 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,040,788 | △1,235,233 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,686,633 | 2,565,764 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,156,140 | 807,101 | |||||||||
| 信託建物 | 237,104,393 | 238,600,812 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △43,521,802 | △47,089,210 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 193,582,591 | 191,511,601 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | ※3 47,984,912 | ※3 49,102,349 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,058,088 | △20,298,940 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | 28,926,824 | 28,803,409 | |||||||||
| 信託構築物 | 2,137,734 | 2,175,850 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △187,633 | △242,141 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,950,101 | 1,933,708 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 6,612,546 | 7,076,618 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,364,054 | △3,786,226 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 3,248,491 | 3,290,391 | |||||||||
| 信託土地 | 337,086,806 | 337,086,806 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 207,262 | 926,696 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 590,589,550 | 589,193,151 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 10,637,811 | 10,637,811 | |||||||||
| 信託借地権 | 29,815,326 | 29,776,729 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 40,453,138 | 40,414,540 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 17,856,387 | 14,669,498 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,431,014 | 1,431,014 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,019,532 | 1,670,216 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 2,955,495 | 3,021,573 | |||||||||
| その他 | 32,667 | 32,667 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 24,295,097 | 20,824,970 | |||||||||
| 固定資産合計 | 655,337,786 | 650,432,662 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 92,187 | 74,936 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 92,187 | 74,936 | |||||||||
| 資産合計 | 709,095,754 | 708,154,769 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,136,347 | 1,595,462 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 53,150,200 | 44,260,200 | |||||||||
| 未払金 | 10,935 | 12,472 | |||||||||
| 未払費用 | 503,315 | 529,462 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 1,460,779 | |||||||||
| 前受金 | 1,197,081 | 328,512 | |||||||||
| 預り金 | 29,361 | 29,787 | |||||||||
| 流動負債合計 | 61,027,845 | 48,217,282 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 19,100,000 | 19,100,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 271,403,800 | 285,293,800 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,603,121 | 1,448,682 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 433,342 | 292,493 | |||||||||
| 資産除去債務 | 940,424 | 948,301 | |||||||||
| 固定負債合計 | 293,480,688 | 307,083,278 | |||||||||
| 負債合計 | 354,508,533 | 355,300,560 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 326,079,727 | 326,079,727 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,264,432 | 6,264,432 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △6,130 | ※2 △6,130 | |||||||||
| その他の出資剰余金控除額 | △5,524,006 | △5,524,006 | |||||||||
| 出資剰余金控除額合計 | △5,530,137 | △5,530,137 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 734,294 | 734,294 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 25,175,428 | 23,189,930 | |||||||||
| 剰余金合計 | 25,909,722 | 23,924,224 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 351,989,450 | 350,003,952 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 2,597,770 | 2,850,256 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,597,770 | 2,850,256 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 354,587,220 | ※1 352,854,208 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 709,095,754 | 708,154,769 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
